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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(兴全安泰平衡养老三年持有(FOF))基金净值查询(006580)

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今天最新净值 1.8143 0.0099 0.55% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8042 0.0001 0.0033%

累计净值：1.8143
成立日期：2019-01-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.2882亿
最近资产：8.90亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：林国怀

近一周兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A|兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8041	1.8041	1.8143	1.8143	-0.0102	-0.56%
2025-12-12	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8143	1.8143	1.8044	1.8044	0.0099	0.55%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全稳泰债券A	1.2008	0.09%
兴全恒裕债券A	1.1686	0.08%
兴全恒鑫债券A	1.1244	0.06%
兴全恒鑫债券C	1.1130	0.06%
兴全兴泰债券	1.0182	0.03%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0310	0.03%
兴全祥泰定期开放债券	1.0780	0.02%
兴全恒益债券A	1.4788	-0.05%
兴全恒益债券C	1.4289	-0.05%
兴全多维价值混合A	2.4656	-0.51%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%