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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(兴全安泰平衡养老三年持有(FOF))基金净值查询(006580)

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今天最新净值 1.8744 0.0005 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8744
成立日期：2019-01-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.2882亿
最近资产：11.53亿
基金公司：兴全基金
基金经理：林国怀

近一周兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A|兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8690	1.8690	1.8744	1.8744	-0.0054	-0.29%
2026-09-14	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8744	1.8744	1.8739	1.8739	0.0005	0.03%
2026-09-11	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8739	1.8739	1.8847	1.8847	-0.0108	-0.57%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合泰混合A	1.8144	1.04%
兴全合泰混合C	1.7407	1.04%
兴全社会价值三年持有混合	2.2248	0.95%
兴全合宜LOF	2.0153	0.39%
兴全恒裕债券A	1.2136	0.03%
兴全稳泰债券A	1.2419	0.02%
兴全祥泰定期开放债券	1.0896	0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0265	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1562	0.02%
兴全恒鑫债券C	1.1410	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%