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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)) - 基金主页(代码:006580)

今天最新净值 1.8143 0.0099 0.55%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8042 0.0001 0.0033%
  • 累计净值:1.8143
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:FOF-均衡型
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.2882亿
  • 最近资产:8.90亿元
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:林国怀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 15.03% -0.59% -0.62% 0.23% 14.02% 23.59% 19.26% 80.41%
同类排名 122/267 61/288 50/288 102/282 121/266 61/244 10/179 -
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688698 伟创电气 2.5400 0.23% -4.46%
688556 高测股份 16.8400 0.17% 1.10%
300916 朗特智能 4.2200 0.16% -0.37%
688301 奕瑞科技 1.3000 0.15% 4.25%
688281 华秦科技 1.7800 0.13% -1.15%
301011 华立科技 4.1300 0.11% 3.20%
688114 华大智造 1.5100 0.11% 1.68%
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)基金档案
基金代码 006580 基金简称 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 基金全称
发行日期 2018-12-24~2019-01-23 成立日期 2019-01-25 基金类型 FOF-均衡型
基金经理 林国怀 基金托管人 基金公司 兴全基金
最近资产 8.90亿元 最近份额 7.2882亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全稳泰债券A 1.2008 0.09%
兴全恒裕债券A 1.1686 0.08%
兴全恒鑫债券A 1.1244 0.06%
兴全恒鑫债券C 1.1130 0.06%
兴全兴泰债券 1.0182 0.03%
兴全恒瑞定开债券发起式 1.0310 0.03%
兴全祥泰定期开放债券 1.0780 0.02%
兴全恒益债券A 1.4788 -0.05%
兴全恒益债券C 1.4289 -0.05%
兴全多维价值混合A 2.4656 -0.51%