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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)) - 基金主页(代码:006580)

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今天最新净值 1.8044 -0.0083 -0.46%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8144 0.0001 0.0034%

累计净值：1.8044
成立日期：2019-01-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.2882亿
最近资产：8.90亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：林国怀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.05%	0.28%	-0.80%	0.21%	13.56%	22.68%	18.39%	80.44%
同类排名	121/268	98/289	49/289	112/283	119/267	62/244	11/179	-

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688698	伟创电气	2.5400	0.23%	1.10%
688556	高测股份	16.8400	0.17%	5.61%
300916	朗特智能	4.2200	0.16%	0.46%
688301	奕瑞科技	1.3000	0.15%	0.43%
688281	华秦科技	1.7800	0.13%	2.01%
301011	华立科技	4.1300	0.11%	0.49%
688114	华大智造	1.5100	0.11%	2.13%

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)基金档案

基金代码	006580	基金简称	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	基金全称
发行日期	2018-12-24~2019-01-23	成立日期	2019-01-25	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	林国怀	基金托管人		基金公司	兴全基金
最近资产	8.90亿元	最近份额	7.2882亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.0802	2.43%
兴全合泰混合A	1.6148	2.36%
兴全合泰混合C	1.5562	2.36%
兴全合宜LOF	1.9392	2.10%
兴全多维价值混合A	2.4782	2.08%
兴全多维价值混合C	2.3811	2.08%
兴全恒益债券A	1.4795	0.52%
兴全恒益债券C	1.4296	0.52%
兴全稳泰债券A	1.1997	0.07%
兴全恒裕债券A	1.1677	0.05%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%