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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)) - 基金主页(代码:006580)

今天最新净值 1.8044 -0.0083 -0.46%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8144 0.0001 0.0034%
  • 累计净值:1.8044
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:FOF-均衡型
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.2882亿
  • 最近资产:8.90亿元
  • 基金公司:兴全基金
  • 基金经理:林国怀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 15.05% 0.28% -0.80% 0.21% 13.56% 22.68% 18.39% 80.44%
同类排名 121/268 98/289 49/289 112/283 119/267 62/244 11/179 -
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688698 伟创电气 2.5400 0.23% 1.10%
688556 高测股份 16.8400 0.17% 5.61%
300916 朗特智能 4.2200 0.16% 0.46%
688301 奕瑞科技 1.3000 0.15% 0.43%
688281 华秦科技 1.7800 0.13% 2.01%
301011 华立科技 4.1300 0.11% 0.49%
688114 华大智造 1.5100 0.11% 2.13%
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)基金档案
基金代码 006580 基金简称 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 基金全称
发行日期 2018-12-24~2019-01-23 成立日期 2019-01-25 基金类型 FOF-均衡型
基金经理 林国怀 基金托管人 基金公司 兴全基金
最近资产 8.90亿元 最近份额 7.2882亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会价值三年持有混合 2.0802 2.43%
兴全合泰混合A 1.6148 2.36%
兴全合泰混合C 1.5562 2.36%
兴全合宜LOF 1.9392 2.10%
兴全多维价值混合A 2.4782 2.08%
兴全多维价值混合C 2.3811 2.08%
兴全恒益债券A 1.4795 0.52%
兴全恒益债券C 1.4296 0.52%
兴全稳泰债券A 1.1997 0.07%
兴全恒裕债券A 1.1677 0.05%