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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)) - 基金主页(代码:006580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8690 -0.0054 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8690
成立日期：2019-01-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.2882亿
最近资产：11.53亿
基金公司：兴全基金
基金经理：林国怀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.52%	-1.36%	-2.47%	-2.35%	3.83%	32.34%	23.83%	87.96%
同类排名	100/267	86/282	124/282	31/282	102/254	97/233	45/200	-

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8749	0.32%
2026-09-15	1.8690	-0.29%
2026-09-14	1.8744	0.03%
2026-09-11	1.8739	-0.57%
2026-09-10	1.8847	-0.52%
2026-09-09	1.8945	-0.02%

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000032	深桑达A	9.6500	0.18%	5.65%
301011	华立科技	1.7500	0.05%	9.36%

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)基金档案

基金代码	006580	基金简称	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	基金全称
发行日期	2018-12-24~2019-01-23	成立日期	2019-01-25	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	林国怀	基金托管人		基金公司	兴全基金
最近资产	11.53亿	最近份额	7.2882亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.2855	2.73%
兴全合宜LOF	2.0603	2.23%
兴全多维价值混合A	2.9666	1.76%
兴全多维价值混合C	2.8380	1.76%
兴全合泰混合A	1.8422	1.53%
兴全合泰混合C	1.7674	1.53%
兴全恒益债券A	1.5117	0.15%
兴全恒益债券C	1.4564	0.15%
兴全恒裕债券A	1.2141	0.04%
兴全稳泰债券A	1.2423	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%