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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:023004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1913 -0.0040 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1913
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：21.44亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.43%	-1.15%	-2.45%	-2.95%	5.27%	-	-	19.83%
同类排名	94/267	203/282	227/282	81/282	77/254			-

兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1963	0.42%
2026-09-15	1.1913	-0.33%
2026-09-14	1.1953	-0.02%
2026-09-11	1.1955	-0.65%
2026-09-10	1.2033	-0.57%
2026-09-09	1.2102	-0.02%

兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000032	深桑达A	19.3100	0.07%	5.65%
301011	华立科技	0.8800	0.00%	9.36%

兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)基金档案

基金代码	023004	基金简称	兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-21	成立日期	2025-01-23	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	林国怀丁凯琳	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	21.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%