兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(023004)

今天最新净值 1.1456 -0.0061 -0.53% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1455 -0.0001 -0.0059%

累计净值：1.1456
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.15亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

今年以来兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1365	1.1365	1.1456	1.1456	-0.0091	-0.80%
2025-12-15	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1456	1.1456	1.1517	1.1517	-0.0061	-0.53%
2025-12-12	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1517	1.1517	1.1444	1.1444	0.0073	0.64%
2025-12-11	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1493	1.1493	-0.0049	-0.43%
2025-12-10	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1493	1.1493	1.1471	1.1471	0.0022	0.19%
2025-12-09	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1471	1.1471	1.1522	1.1522	-0.0051	-0.44%
2025-12-08	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1522	1.1522	1.1490	1.1490	0.0032	0.28%
2025-12-05	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1490	1.1490	1.1440	1.1440	0.0050	0.44%
2025-12-04	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1440	1.1440	1.1422	1.1422	0.0018	0.16%
2025-12-03	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1422	1.1422	1.1445	1.1445	-0.0023	-0.20%

2025-12-02	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1445	1.1445	1.1481	1.1481	-0.0036	-0.31%
2025-12-01	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1481	1.1481	1.1431	1.1431	0.0050	0.44%
2025-11-28	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1431	1.1431	1.1389	1.1389	0.0042	0.37%
2025-11-27	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1389	1.1389	1.1395	1.1395	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1395	1.1395	1.1335	1.1335	0.0060	0.53%
2025-11-25	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1335	1.1335	1.1253	1.1253	0.0082	0.73%
2025-11-24	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1253	1.1253	1.1201	1.1201	0.0052	0.46%
2025-11-21	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1383	1.1383	-0.0182	-1.62%
2025-11-20	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1383	1.1383	1.1392	1.1392	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1396	1.1396	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1396	1.1396	1.1487	1.1487	-0.0091	-0.79%
2025-11-17	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1487	1.1487	1.1534	1.1534	-0.0047	-0.41%
2025-11-14	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1534	1.1534	1.1658	1.1658	-0.0124	-1.08%
2025-11-13	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1658	1.1658	1.1564	1.1564	0.0094	0.81%
2025-11-12	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1564	1.1564	1.1552	1.1552	0.0012	0.10%

2025-11-11	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1552	1.1552	1.1569	1.1569	-0.0017	-0.15%
2025-11-10	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1569	1.1569	1.1523	1.1523	0.0046	0.40%
2025-11-07	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1523	1.1523	1.1560	1.1560	-0.0037	-0.32%
2025-11-06	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1560	1.1560	1.1454	1.1454	0.0106	0.92%
2025-11-05	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1454	1.1454	1.1450	1.1450	0.0004	0.03%
2025-11-04	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1450	1.1450	1.1549	1.1549	-0.0099	-0.86%
2025-11-03	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1549	1.1549	1.1541	1.1541	0.0008	0.07%
2025-10-31	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1541	1.1541	1.1577	1.1577	-0.0036	-0.31%
2025-10-30	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1577	1.1577	1.1649	1.1649	-0.0072	-0.62%
2025-10-29	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1649	1.1649	1.1556	1.1556	0.0093	0.80%
2025-10-28	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1556	1.1556	1.1603	1.1603	-0.0047	-0.41%
2025-10-27	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1603	1.1603	1.1510	1.1510	0.0093	0.81%
2025-10-24	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1510	1.1510	1.1412	1.1412	0.0098	0.86%
2025-10-23	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1412	1.1412	1.1426	1.1426	-0.0014	-0.12%
2025-10-22	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1426	1.1426	1.1468	1.1468	-0.0042	-0.37%
2025-10-21	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1468	1.1468	1.1356	1.1356	0.0112	0.98%
2025-10-20	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1356	1.1356	1.1294	1.1294	0.0062	0.55%
2025-10-17	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1294	1.1294	1.1444	1.1444	-0.0150	-1.33%
2025-10-16	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1456	1.1456	-0.0012	-0.10%
2025-10-15	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1456	1.1456	1.1331	1.1331	0.0125	1.10%
2025-10-14	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1331	1.1331	1.1466	1.1466	-0.0135	-1.19%
2025-10-13	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1466	1.1466	1.1529	1.1529	-0.0063	-0.55%
2025-10-10	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1529	1.1529	1.1668	1.1668	-0.0139	-1.21%
2025-09-26	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1446	1.1446	1.1530	1.1530	-0.0084	-0.73%
2025-09-25	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1530	1.1530	1.1508	1.1508	0.0022	0.19%
2025-09-24	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1508	1.1508	1.1418	1.1418	0.0090	0.79%
2025-09-23	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1418	1.1418	1.1418	1.1418	0.0000	0.00%
2025-09-22	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1418	1.1418	1.1373	1.1373	0.0045	0.40%
2025-09-19	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1373	1.1373	1.1367	1.1367	0.0006	0.05%
2025-09-16	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1364	1.1364	1.1333	1.1333	0.0031	0.27%
2025-09-15	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1333	1.1333	1.1316	1.1316	0.0017	0.15%
2025-09-12	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1316	1.1316	1.1317	1.1317	-0.0001	-0.01%
2025-09-11	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1317	1.1317	1.1192	1.1192	0.0125	1.12%
2025-09-10	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1192	1.1192	1.1170	1.1170	0.0022	0.20%
2025-09-09	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1170	1.1170	1.1210	1.1210	-0.0040	-0.36%
2025-09-08	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1210	1.1210	1.1175	1.1175	0.0035	0.31%
2025-09-05	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1175	1.1175	1.0997	1.0997	0.0178	1.62%
2025-09-04	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0997	1.0997	1.1121	1.1121	-0.0124	-1.12%
2025-09-03	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1121	1.1121	1.1157	1.1157	-0.0036	-0.32%
2025-09-02	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1157	1.1157	1.1241	1.1241	-0.0084	-0.75%
2025-09-01	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1241	1.1241	1.1169	1.1169	0.0072	0.64%
2025-08-29	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1169	1.1169	1.1108	1.1108	0.0061	0.55%
2025-08-28	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1108	1.1108	1.1033	1.1033	0.0075	0.68%
2025-08-27	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1033	1.1033	1.1109	1.1109	-0.0076	-0.68%
2025-08-26	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1126	1.1126	-0.0017	-0.15%
2025-08-25	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1126	1.1126	1.1015	1.1015	0.0111	1.01%
2025-08-22	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1015	1.1015	1.0931	1.0931	0.0084	0.77%
2025-08-21	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0932	1.0932	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0900	1.0900	0.0032	0.29%
2025-08-19	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0908	1.0908	-0.0008	-0.07%
2025-08-18	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0855	1.0855	0.0053	0.49%
2025-08-15	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0778	1.0778	0.0077	0.71%
2025-08-14	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0778	1.0778	1.0818	1.0818	-0.0040	-0.37%
2025-08-13	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0727	1.0727	0.0091	0.85%
2025-08-12	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0714	1.0714	0.0013	0.12%
2025-08-11	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0714	1.0714	1.0665	1.0665	0.0049	0.46%
2025-08-08	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0676	1.0676	-0.0011	-0.10%
2025-08-07	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0676	1.0676	0.0000	0.00%
2025-08-06	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0642	1.0642	0.0034	0.32%
2025-08-05	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0589	1.0589	0.0053	0.50%
2025-08-04	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0562	1.0562	0.0027	0.26%
2025-08-01	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0596	1.0596	-0.0034	-0.32%
2025-07-31	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0649	1.0649	-0.0053	-0.50%
2025-07-30	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0689	1.0689	-0.0040	-0.37%
2025-07-29	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0641	1.0641	0.0048	0.45%
2025-07-28	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0608	1.0608	0.0033	0.31%
2025-07-25	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0601	1.0601	0.0007	0.07%
2025-07-24	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0555	1.0555	0.0046	0.44%
2025-07-23	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0541	1.0541	0.0014	0.13%
2025-07-22	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0510	1.0510	0.0031	0.29%
2025-07-21	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0467	1.0467	0.0043	0.41%
2025-07-18	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0434	1.0434	0.0033	0.32%
2025-07-17	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0368	1.0368	0.0066	0.64%
2025-07-16	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0366	1.0366	0.0002	0.02%
2025-07-15	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0329	1.0329	0.0037	0.36%
2025-07-14	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0318	1.0318	0.0011	0.11%
2025-07-08	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0250	1.0250	0.0050	0.49%
2025-07-07	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0278	1.0278	-0.0028	-0.27%
2025-07-04	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0284	1.0284	-0.0006	-0.06%
2025-07-03	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0243	1.0243	0.0041	0.40%
2025-07-02	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0262	1.0262	-0.0019	-0.19%
2025-07-01	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0243	1.0243	0.0019	0.19%
2025-06-30	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0198	1.0198	0.0045	0.44%
2025-06-27	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0183	1.0183	0.0015	0.15%
2025-06-26	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0210	1.0210	-0.0027	-0.26%
2025-06-25	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0154	1.0154	0.0056	0.55%
2025-06-24	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0067	1.0067	0.0087	0.86%
2025-06-23	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0052	1.0052	0.0015	0.15%
2025-06-20	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0056	1.0056	-0.0004	-0.04%
2025-06-19	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0121	1.0121	-0.0065	-0.64%
2025-06-18	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0123	1.0123	-0.0002	-0.02%
2025-06-17	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0152	1.0152	-0.0029	-0.29%
2025-06-16	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0134	1.0134	0.0018	0.18%
2025-06-13	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0193	1.0193	-0.0059	-0.58%
2025-06-11	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0158	1.0158	0.0031	0.31%
2025-06-10	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0179	1.0179	-0.0021	-0.21%
2025-06-09	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0136	1.0136	0.0043	0.42%
2025-06-06	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0145	1.0145	-0.0009	-0.09%
2025-06-05	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0133	1.0133	0.0012	0.12%
2025-06-04	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0092	1.0092	0.0041	0.41%
2025-06-03	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0056	1.0056	0.0036	0.36%
2025-05-30	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0102	1.0102	-0.0046	-0.46%
2025-05-29	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0035	1.0035	0.0067	0.67%
2025-05-28	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%
2025-05-27	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0040	1.0040	-0.0007	-0.07%
2025-05-26	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0058	1.0058	-0.0018	-0.18%
2025-05-23	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0089	1.0089	-0.0031	-0.31%
2025-05-22	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0126	1.0126	-0.0037	-0.37%
2025-05-21	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0104	1.0104	0.0022	0.22%
2025-05-20	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0051	1.0051	0.0053	0.53%
2025-05-19	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0054	1.0054	-0.0003	-0.03%
2025-05-16	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0046	1.0046	0.0008	0.08%
2025-05-15	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0101	1.0101	-0.0055	-0.54%
2025-05-14	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0072	1.0072	0.0029	0.29%
2025-05-13	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0075	1.0075	-0.0003	-0.03%
2025-05-12	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0019	1.0019	0.0056	0.56%
2025-05-09	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0039	1.0039	-0.0020	-0.20%
2025-05-08	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0016	1.0016	0.0023	0.23%
2025-05-07	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0011	1.0011	0.0005	0.05%
2025-05-06	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0011	1.0011	0.9940	0.9940	0.0071	0.71%
2025-04-30	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9920	0.9920	0.0020	0.20%
2025-04-29	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9920	0.9920	0.9910	0.9910	0.0010	0.10%
2025-04-28	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9910	0.9910	0.9925	0.9925	-0.0015	-0.15%
2025-04-25	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9925	0.9925	0.9903	0.9903	0.0022	0.22%
2025-04-24	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9903	0.9903	0.9918	0.9918	-0.0015	-0.15%
2025-04-23	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9918	0.9918	0.9885	0.9885	0.0033	0.33%
2025-04-22	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9885	0.9885	0.9870	0.9870	0.0015	0.15%
2025-04-21	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9870	0.9870	0.9834	0.9834	0.0036	0.37%
2025-04-18	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9834	0.9834	0.9825	0.9825	0.0009	0.09%
2025-04-11	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9825	0.9825	0.9992	0.9992	-0.0167	-1.67%
2025-04-03	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9992	0.9992	1.0070	1.0070	-0.0078	-0.77%
2025-03-28	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0074	1.0074	-0.0004	-0.04%
2025-03-21	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0111	1.0111	-0.0037	-0.37%
2025-03-14	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0114	1.0114	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0049	1.0049	0.0065	0.65%
2025-02-28	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0152	1.0152	-0.0103	-1.01%
2025-02-21	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0080	1.0080	0.0072	0.71%
2025-02-14	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0053	1.0053	0.0027	0.27%
2025-02-07	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0053	1.0053	0.9991	0.9991	0.0062	0.62%
2025-01-27	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9999	0.9999	-0.0008	-0.08%
2025-01-24	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全红利混合A	1.1390	0.65%
兴全红利混合C	1.1345	0.65%
兴全红利量化选股股票A	1.1244	0.62%
兴全红利量化选股股票C	1.1169	0.62%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2348	0.37%
兴全中证800六个月持有指数C	1.2110	0.36%
兴全兴裕混合A	1.0385	0.15%
兴全兴裕混合C	1.0239	0.15%
兴全兴益债券A	1.1022	0.07%
兴全兴益债券C	1.0875	0.07%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%