兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(023004)

今天最新净值 1.1517 0.0073 0.64% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1455 -0.0001 -0.0059%

累计净值：1.1517
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.15亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

近一季兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)基金累计收益率1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1456	1.1456	1.1517	1.1517	-0.0061	-0.53%
2025-12-12	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1517	1.1517	1.1444	1.1444	0.0073	0.64%
2025-12-11	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1493	1.1493	-0.0049	-0.43%
2025-12-10	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1493	1.1493	1.1471	1.1471	0.0022	0.19%
2025-12-09	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1471	1.1471	1.1522	1.1522	-0.0051	-0.44%
2025-12-08	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1522	1.1522	1.1490	1.1490	0.0032	0.28%
2025-12-05	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1490	1.1490	1.1440	1.1440	0.0050	0.44%
2025-12-04	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1440	1.1440	1.1422	1.1422	0.0018	0.16%
2025-12-03	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1422	1.1422	1.1445	1.1445	-0.0023	-0.20%
2025-12-02	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1445	1.1445	1.1481	1.1481	-0.0036	-0.31%

2025-12-01	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1481	1.1481	1.1431	1.1431	0.0050	0.44%
2025-11-28	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1431	1.1431	1.1389	1.1389	0.0042	0.37%
2025-11-27	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1389	1.1389	1.1395	1.1395	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1395	1.1395	1.1335	1.1335	0.0060	0.53%
2025-11-25	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1335	1.1335	1.1253	1.1253	0.0082	0.73%
2025-11-24	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1253	1.1253	1.1201	1.1201	0.0052	0.46%
2025-11-21	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1383	1.1383	-0.0182	-1.62%
2025-11-20	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1383	1.1383	1.1392	1.1392	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1396	1.1396	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1396	1.1396	1.1487	1.1487	-0.0091	-0.79%
2025-11-17	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1487	1.1487	1.1534	1.1534	-0.0047	-0.41%
2025-11-14	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1534	1.1534	1.1658	1.1658	-0.0124	-1.08%
2025-11-13	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1658	1.1658	1.1564	1.1564	0.0094	0.81%
2025-11-12	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1564	1.1564	1.1552	1.1552	0.0012	0.10%
2025-11-11	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1552	1.1552	1.1569	1.1569	-0.0017	-0.15%

2025-11-10	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1569	1.1569	1.1523	1.1523	0.0046	0.40%
2025-11-07	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1523	1.1523	1.1560	1.1560	-0.0037	-0.32%
2025-11-06	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1560	1.1560	1.1454	1.1454	0.0106	0.92%
2025-11-05	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1454	1.1454	1.1450	1.1450	0.0004	0.03%
2025-11-04	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1450	1.1450	1.1549	1.1549	-0.0099	-0.86%
2025-11-03	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1549	1.1549	1.1541	1.1541	0.0008	0.07%
2025-10-31	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1541	1.1541	1.1577	1.1577	-0.0036	-0.31%
2025-10-30	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1577	1.1577	1.1649	1.1649	-0.0072	-0.62%
2025-10-29	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1649	1.1649	1.1556	1.1556	0.0093	0.80%
2025-10-28	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1556	1.1556	1.1603	1.1603	-0.0047	-0.41%
2025-10-27	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1603	1.1603	1.1510	1.1510	0.0093	0.81%
2025-10-24	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1510	1.1510	1.1412	1.1412	0.0098	0.86%
2025-10-23	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1412	1.1412	1.1426	1.1426	-0.0014	-0.12%
2025-10-22	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1426	1.1426	1.1468	1.1468	-0.0042	-0.37%
2025-10-21	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1468	1.1468	1.1356	1.1356	0.0112	0.98%
2025-10-20	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1356	1.1356	1.1294	1.1294	0.0062	0.55%
2025-10-17	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1294	1.1294	1.1444	1.1444	-0.0150	-1.33%
2025-10-16	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1456	1.1456	-0.0012	-0.10%
2025-10-15	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1456	1.1456	1.1331	1.1331	0.0125	1.10%
2025-10-14	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1331	1.1331	1.1466	1.1466	-0.0135	-1.19%
2025-10-13	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1466	1.1466	1.1529	1.1529	-0.0063	-0.55%
2025-10-10	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1529	1.1529	1.1668	1.1668	-0.0139	-1.21%
2025-09-26	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1446	1.1446	1.1530	1.1530	-0.0084	-0.73%
2025-09-25	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1530	1.1530	1.1508	1.1508	0.0022	0.19%
2025-09-24	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1508	1.1508	1.1418	1.1418	0.0090	0.79%
2025-09-23	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1418	1.1418	1.1418	1.1418	0.0000	0.00%
2025-09-22	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1418	1.1418	1.1373	1.1373	0.0045	0.40%
2025-09-19	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1373	1.1373	1.1367	1.1367	0.0006	0.05%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.10%
兴全合熙混合A	1.0962	3.09%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.88%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.88%
兴全合兴LOF	0.7532	2.38%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.22%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.21%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.01%
兴全中证500指数增强A	1.0063	1.83%
兴全中证500指数增强C	1.0058	1.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%