兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(023004)

今天最新净值 1.1456 -0.0061 -0.53% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1455 -0.0001 -0.0059%

累计净值：1.1456
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.15亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

近一月兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1456	1.1456	1.1517	1.1517	-0.0061	-0.53%
2025-12-12	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1517	1.1517	1.1444	1.1444	0.0073	0.64%
2025-12-11	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1493	1.1493	-0.0049	-0.43%
2025-12-10	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1493	1.1493	1.1471	1.1471	0.0022	0.19%
2025-12-09	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1471	1.1471	1.1522	1.1522	-0.0051	-0.44%
2025-12-08	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1522	1.1522	1.1490	1.1490	0.0032	0.28%
2025-12-05	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1490	1.1490	1.1440	1.1440	0.0050	0.44%
2025-12-04	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1440	1.1440	1.1422	1.1422	0.0018	0.16%
2025-12-03	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1422	1.1422	1.1445	1.1445	-0.0023	-0.20%
2025-12-02	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1445	1.1445	1.1481	1.1481	-0.0036	-0.31%

2025-12-01	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1481	1.1481	1.1431	1.1431	0.0050	0.44%
2025-11-28	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1431	1.1431	1.1389	1.1389	0.0042	0.37%
2025-11-27	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1389	1.1389	1.1395	1.1395	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1395	1.1395	1.1335	1.1335	0.0060	0.53%
2025-11-25	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1335	1.1335	1.1253	1.1253	0.0082	0.73%
2025-11-24	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1253	1.1253	1.1201	1.1201	0.0052	0.46%
2025-11-21	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1383	1.1383	-0.0182	-1.62%
2025-11-20	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1383	1.1383	1.1392	1.1392	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1396	1.1396	-0.0004	-0.04%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全红利混合A	1.1390	0.65%
兴全红利混合C	1.1345	0.65%
兴全红利量化选股股票A	1.1244	0.62%
兴全红利量化选股股票C	1.1169	0.62%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2348	0.37%
兴全中证800六个月持有指数C	1.2110	0.36%
兴全兴裕混合A	1.0385	0.15%
兴全兴裕混合C	1.0239	0.15%
兴全兴益债券A	1.1022	0.07%
兴全兴益债券C	1.0875	0.07%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%