兴全招益债券C基金净值查询(018598)

今天最新净值 1.1094 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1167 0.0040 0.3601% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1094
成立日期：2023-07-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7992亿
最近资产：1.86亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：徐留明斯子文

近一季兴全招益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全招益债券C(018598)基金累计收益率-1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018598	兴全招益债券C	1.1086	1.1086	1.1094	1.1094	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	018598	兴全招益债券C	1.1094	1.1094	1.1091	1.1091	0.0003	0.03%
2026-09-11	018598	兴全招益债券C	1.1091	1.1091	1.1108	1.1108	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	018598	兴全招益债券C	1.1108	1.1108	1.1126	1.1126	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	018598	兴全招益债券C	1.1126	1.1126	1.1121	1.1121	0.0005	0.04%
2026-09-08	018598	兴全招益债券C	1.1121	1.1121	1.1114	1.1114	0.0007	0.06%
2026-09-07	018598	兴全招益债券C	1.1114	1.1114	1.1115	1.1115	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	018598	兴全招益债券C	1.1115	1.1115	1.1118	1.1118	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	018598	兴全招益债券C	1.1118	1.1118	1.1108	1.1108	0.0010	0.09%
2026-09-02	018598	兴全招益债券C	1.1108	1.1108	1.1127	1.1127	-0.0019	-0.17%

2026-09-01	018598	兴全招益债券C	1.1127	1.1127	1.1130	1.1130	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	018598	兴全招益债券C	1.1130	1.1130	1.1142	1.1142	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	018598	兴全招益债券C	1.1142	1.1142	1.1145	1.1145	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	018598	兴全招益债券C	1.1145	1.1145	1.1137	1.1137	0.0008	0.07%
2026-08-26	018598	兴全招益债券C	1.1137	1.1137	1.1131	1.1131	0.0006	0.05%
2026-08-25	018598	兴全招益债券C	1.1131	1.1131	1.1136	1.1136	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	018598	兴全招益债券C	1.1136	1.1136	1.1160	1.1160	-0.0024	-0.22%
2026-08-21	018598	兴全招益债券C	1.1160	1.1160	1.1158	1.1158	0.0002	0.02%
2026-08-20	018598	兴全招益债券C	1.1158	1.1158	1.1153	1.1153	0.0005	0.04%
2026-08-19	018598	兴全招益债券C	1.1153	1.1153	1.1201	1.1201	-0.0048	-0.43%
2026-08-18	018598	兴全招益债券C	1.1201	1.1201	1.1204	1.1204	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	018598	兴全招益债券C	1.1204	1.1204	1.1176	1.1176	0.0028	0.25%
2026-08-14	018598	兴全招益债券C	1.1176	1.1176	1.1177	1.1177	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	018598	兴全招益债券C	1.1177	1.1177	1.1202	1.1202	-0.0025	-0.22%
2026-08-12	018598	兴全招益债券C	1.1202	1.1202	1.1196	1.1196	0.0006	0.05%

2026-08-11	018598	兴全招益债券C	1.1196	1.1196	1.1228	1.1228	-0.0032	-0.29%
2026-08-10	018598	兴全招益债券C	1.1228	1.1228	1.1208	1.1208	0.0020	0.18%
2026-08-07	018598	兴全招益债券C	1.1208	1.1208	1.1171	1.1171	0.0037	0.33%
2026-08-06	018598	兴全招益债券C	1.1171	1.1171	1.1169	1.1169	0.0002	0.02%
2026-08-05	018598	兴全招益债券C	1.1169	1.1169	1.1138	1.1138	0.0031	0.28%
2026-08-04	018598	兴全招益债券C	1.1138	1.1138	1.1128	1.1128	0.0010	0.09%
2026-08-03	018598	兴全招益债券C	1.1128	1.1128	1.1153	1.1153	-0.0025	-0.22%
2026-07-31	018598	兴全招益债券C	1.1153	1.1153	1.1141	1.1141	0.0012	0.11%
2026-07-30	018598	兴全招益债券C	1.1141	1.1141	1.1168	1.1168	-0.0027	-0.24%
2026-07-29	018598	兴全招益债券C	1.1168	1.1168	1.1151	1.1151	0.0017	0.15%
2026-07-28	018598	兴全招益债券C	1.1151	1.1151	1.1192	1.1192	-0.0041	-0.37%
2026-07-27	018598	兴全招益债券C	1.1192	1.1192	1.1171	1.1171	0.0021	0.19%
2026-07-24	018598	兴全招益债券C	1.1171	1.1171	1.1190	1.1190	-0.0019	-0.17%
2026-07-23	018598	兴全招益债券C	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2026-07-22	018598	兴全招益债券C	1.1189	1.1189	1.1201	1.1201	-0.0012	-0.11%
2026-07-21	018598	兴全招益债券C	1.1201	1.1201	1.1149	1.1149	0.0052	0.47%
2026-07-20	018598	兴全招益债券C	1.1149	1.1149	1.1131	1.1131	0.0018	0.16%
2026-07-17	018598	兴全招益债券C	1.1131	1.1131	1.1213	1.1213	-0.0082	-0.73%
2026-07-16	018598	兴全招益债券C	1.1213	1.1213	1.1246	1.1246	-0.0033	-0.29%
2026-07-15	018598	兴全招益债券C	1.1246	1.1246	1.1259	1.1259	-0.0013	-0.12%
2026-07-14	018598	兴全招益债券C	1.1259	1.1259	1.1226	1.1226	0.0033	0.29%
2026-07-13	018598	兴全招益债券C	1.1226	1.1226	1.1245	1.1245	-0.0019	-0.17%
2026-07-10	018598	兴全招益债券C	1.1245	1.1245	1.1315	1.1315	-0.0070	-0.62%
2026-07-09	018598	兴全招益债券C	1.1315	1.1315	1.1242	1.1242	0.0073	0.65%
2026-07-08	018598	兴全招益债券C	1.1242	1.1242	1.1249	1.1249	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	018598	兴全招益债券C	1.1249	1.1249	1.1255	1.1255	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	018598	兴全招益债券C	1.1255	1.1255	1.1272	1.1272	-0.0017	-0.15%
2026-07-03	018598	兴全招益债券C	1.1272	1.1272	1.1272	1.1272	0.0000	0.00%
2026-07-02	018598	兴全招益债券C	1.1272	1.1272	1.1339	1.1339	-0.0067	-0.59%
2026-07-01	018598	兴全招益债券C	1.1339	1.1339	1.1369	1.1369	-0.0030	-0.26%
2026-06-30	018598	兴全招益债券C	1.1369	1.1369	1.1337	1.1337	0.0032	0.28%
2026-06-29	018598	兴全招益债券C	1.1337	1.1337	1.1321	1.1321	0.0016	0.14%
2026-06-26	018598	兴全招益债券C	1.1321	1.1321	1.1357	1.1357	-0.0036	-0.32%
2026-06-25	018598	兴全招益债券C	1.1357	1.1357	1.1325	1.1325	0.0032	0.28%
2026-06-24	018598	兴全招益债券C	1.1325	1.1325	1.1303	1.1303	0.0022	0.19%
2026-06-23	018598	兴全招益债券C	1.1303	1.1303	1.1346	1.1346	-0.0043	-0.38%
2026-06-22	018598	兴全招益债券C	1.1346	1.1346	1.1336	1.1336	0.0010	0.09%
2026-06-18	018598	兴全招益债券C	1.1336	1.1336	1.1319	1.1319	0.0017	0.15%
2026-06-17	018598	兴全招益债券C	1.1319	1.1319	1.1292	1.1292	0.0027	0.24%
2026-06-16	018598	兴全招益债券C	1.1292	1.1292	1.1273	1.1273	0.0019	0.17%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%