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兴全招益债券C基金盘中实时估值(018598)

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今天最新净值 1.0997 -0.0030 -0.27% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0997
成立日期：2023-07-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7992亿
最近资产：1.86亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：徐留明斯子文

兴全招益债券C基金018598重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	1.29%	-0.17%	-0.0022%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.14%	-1.10%	-0.0125%
002475	立讯精密	0.0000	1.10%	-1.76%	-0.0194%
300750	宁德时代	0.0000	0.94%	-2.99%	-0.0281%
601899	紫金矿业	0.0000	0.93%	0.94%	0.0087%
300308	中际旭创	0.0000	0.63%	-3.18%	-0.0200%
01801	信达生物	0.0000	0.42%	0.25%	0.0011%
600519	贵州茅台	0.0000	0.34%	-0.31%	-0.0011%
601778	晶科科技	0.0000	0.28%	-0.52%	-0.0015%
03993	洛阳钼业	0.0000	0.23%	1.79%	0.0041%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.3%		-0.0709%		12.97%

兴全招益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.23%	0.24%
2025-12-16	-0.27%	-0.19%
2025-12-15	-0.28%	-0.22%
2025-12-12	0.12%	0.19%
2025-12-11	-0.06%	-0.11%
2025-12-10	0.08%	0.01%
2025-12-09	-0.26%	-0.08%
2025-12-08	0.01%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全招益债券C基金018598实时估值图

兴证全球招益债券C基金018598实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A	1.1523	0.3111%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C	1.1492	0.3111%
兴证全球兴裕混合A	1.0372	0.0289%
兴证全球兴裕混合C	1.0227	0.0289%
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.1304	0.0253%
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	1.1178	0.0253%
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0352	0.0190%
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0480	0.0189%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成元鸿锦利债券A	1.0052	0.6572%
大成元鸿锦利债券C	1.0030	0.6572%
鹏华丰和债券(LOF)E	1.0125	0.6308%
天弘多元收益债券E	1.3510	0.3873%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2246	0.3657%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2118	0.3657%
博时天颐债券E	1.7101	0.2698%
天弘多元增利债券E	1.1325	0.2669%