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兴全招益债券C - 基金主页(代码:018598)

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今天最新净值 1.1058 0.0013 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1000 -0.0027 -0.2491%

累计净值：1.1058
成立日期：2023-07-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7992亿
最近资产：14.05亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：徐留明斯子文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.43%	-0.12%	-0.84%	0.24%	4.54%	10.80%	-	10.58%
同类排名	585/1230	1229/1507	1228/1481	822/1412	544/1219	503/1025		-

兴全招益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.29%	-1.74%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.14%	-4.31%
002475	立讯精密	0.0000	1.10%	0.10%
300750	宁德时代	0.0000	0.94%	-1.30%
601899	紫金矿业	0.0000	0.93%	-3.44%
300308	中际旭创	0.0000	0.63%	-1.95%
01801	信达生物	0.0000	0.42%	-2.63%
600519	贵州茅台	0.0000	0.34%	-0.15%
601778	晶科科技	0.0000	0.28%	3.50%
03993	洛阳钼业	0.0000	0.23%	-2.03%

兴全招益债券C(018598)基金档案

基金代码	018598	基金简称	兴证全球招益债券C	基金全称
发行日期	2023-06-12~2023-06-30	成立日期	2023-07-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	徐留明斯子文	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	14.05亿元	最近份额	1.7992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全欣越混合A	1.1958	0.51%
兴全欣越混合C	1.1774	0.51%
兴全红利量化选股股票A	1.1283	0.25%
兴全红利量化选股股票C	1.1207	0.23%
兴全红利混合A	1.1338	0.18%
兴全红利混合C	1.1293	0.17%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2289	0.05%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0152	0.04%
兴全中证800六个月持有指数C	1.2052	0.04%
兴全恒惠30天持有超短债A	1.1329	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通君得盛债券C	1.1837	0.35%
国泰海通君得盛债券D	1.1956	0.35%
国泰海通君得盛债券A	1.1968	0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0311	0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0233	0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1043	0.26%
工银添慧债券A	1.2583	0.24%
工银添慧债券C	1.2257	0.24%