兴全招益债券C基金净值查询(018598)
今天最新净值
1.1027
-0.0031 -0.28%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1024
0.0027 0.2481%
- 累计净值：1.1027
- 成立日期：2023-07-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7992亿
- 最近资产：14.05亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：徐留明 斯子文
近一月,兴全招益债券C(018598)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
018598 |
兴全招益债券C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0015 |
-0.13% |
