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兴全丰德债券C - 基金主页(代码:021685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0749 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0841 0.0019 0.1790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0749
成立日期：2024-08-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.96亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：朱喆丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	-0.25%	-0.47%	-0.04%	1.05%	7.35%	-	8.34%
同类排名	924/1517	660/1756	899/1762	683/1707	914/1386	817/1149		-

兴全丰德债券C(021685)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0742	-0.07%
2026-09-14	1.0749	0.01%
2026-09-11	1.0748	-0.21%
2026-09-10	1.0771	-0.13%
2026-09-09	1.0785	0.09%
2026-09-08	1.0775	-0.01%

兴全丰德债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.83%	0.60%
688981	中芯国际	0.0000	0.83%	1.23%
600941	中国移动	0.0000	0.73%	0.65%
01801	信达生物	0.0000	0.66%	5.10%
300750	宁德时代	0.0000	0.62%	-1.24%
600011	华能国际	0.0000	0.55%	2.45%
688099	晶晨股份	0.0000	0.51%	-1.23%
603019	中科曙光	0.0000	0.45%	1.38%
688347	华虹宏力	0.0000	0.41%	4.17%
300223	君正股份	0.0000	0.40%	0.47%

兴全丰德债券C(021685)基金档案

基金代码	021685	基金简称	兴证全球丰德债券C	基金全称
发行日期	2024-07-17~2024-07-31	成立日期	2024-08-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱喆丰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	5.96亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%