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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)) - 基金主页(代码:012509)

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今天最新净值 1.1648 0.0031 0.27%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1649 0.0001 0.0046%

累计净值：1.1648
成立日期：2021-09-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.0974亿
最近资产：8.09亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.23%	-0.26%	-0.62%	-0.08%	7.96%	16.37%	16.85%	16.14%
同类排名	50/367	314/441	285/439	343/428	49/365	20/325	5/253	-

兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)基金档案

基金代码	012509	基金简称	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-15	成立日期	2021-09-17	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	林国怀	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	8.09亿元	最近份额	9.0974亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.20%
兴全合熙混合A	1.0962	3.19%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.97%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.97%
兴全合兴LOF	0.7532	2.43%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.27%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.26%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.05%
兴全中证500指数增强A	1.0063	1.86%
兴全中证500指数增强C	1.0058	1.86%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%