基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A) - 基金主页(代码:016338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1170 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1170
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5349亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：财通资管
基金经理：康研罗少文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-0.11%	-0.13%	-0.24%	1.82%	3.65%	7.78%	10.94%
同类排名	35/96	28/113	13/113	39/111	38/81	61/69	40/68	-

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(016338)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1165	-0.04%
2026-09-16	1.1170	0.08%
2026-09-15	1.1161	-0.04%
2026-09-14	1.1165	0.02%
2026-09-11	1.1163	-0.13%
2026-09-10	1.1177	-0.03%

财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(016338)基金档案

基金代码	016338	基金简称	财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-08-29	成立日期	2022-08-31	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	康研罗少文	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	1.68亿元	最近份额	3.5349亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%