兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(012509)

今天最新净值 1.1648 0.0031 0.27% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1649 0.0001 0.0046%

累计净值：1.1648
成立日期：2021-09-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.0974亿
最近资产：8.09亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

近一月兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1648	1.1648	-0.0034	-0.29%
2025-12-12	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1617	1.1617	0.0031	0.27%
2025-12-11	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1632	1.1632	-0.0015	-0.13%
2025-12-10	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1626	1.1626	0.0006	0.05%
2025-12-09	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1644	1.1644	-0.0018	-0.15%
2025-12-08	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1637	1.1637	0.0007	0.06%
2025-12-05	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1637	1.1637	1.1612	1.1612	0.0025	0.22%
2025-12-04	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1604	1.1604	0.0008	0.07%
2025-12-03	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1629	1.1629	-0.0025	-0.21%
2025-12-02	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1629	1.1629	1.1642	1.1642	-0.0013	-0.11%

2025-12-01	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1618	1.1618	0.0024	0.21%
2025-11-28	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1606	1.1606	0.0012	0.10%
2025-11-27	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1606	1.1606	1.1615	1.1615	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1599	1.1599	0.0016	0.14%
2025-11-25	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1571	1.1571	0.0028	0.24%
2025-11-24	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1546	1.1546	0.0025	0.22%
2025-11-21	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1618	1.1618	-0.0072	-0.62%
2025-11-20	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1631	1.1631	-0.0013	-0.11%
2025-11-19	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1636	1.1636	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1666	1.1666	-0.0030	-0.26%

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