兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(012509)

今天最新净值 1.1617 -0.0015 -0.13% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.1648 0.0000 -0.0023%

累计净值：1.1617
成立日期：2021-09-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.0974亿
最近资产：8.09亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

近一季兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1648	1.1648	1.1617	1.1617	0.0031	0.27%
2025-12-11	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1632	1.1632	-0.0015	-0.13%
2025-12-10	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1626	1.1626	0.0006	0.05%
2025-12-09	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1644	1.1644	-0.0018	-0.15%
2025-12-08	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1637	1.1637	0.0007	0.06%
2025-12-05	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1637	1.1637	1.1612	1.1612	0.0025	0.22%
2025-12-04	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1604	1.1604	0.0008	0.07%
2025-12-03	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1629	1.1629	-0.0025	-0.21%
2025-12-02	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1629	1.1629	1.1642	1.1642	-0.0013	-0.11%
2025-12-01	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1618	1.1618	0.0024	0.21%

2025-11-28	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1606	1.1606	0.0012	0.10%
2025-11-27	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1606	1.1606	1.1615	1.1615	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1599	1.1599	0.0016	0.14%
2025-11-25	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1571	1.1571	0.0028	0.24%
2025-11-24	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1571	1.1571	1.1546	1.1546	0.0025	0.22%
2025-11-21	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1618	1.1618	-0.0072	-0.62%
2025-11-20	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1631	1.1631	-0.0013	-0.11%
2025-11-19	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1636	1.1636	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1666	1.1666	-0.0030	-0.26%
2025-11-17	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1666	1.1666	1.1686	1.1686	-0.0020	-0.17%
2025-11-14	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1738	1.1738	-0.0052	-0.44%
2025-11-13	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1708	1.1708	0.0030	0.26%
2025-11-12	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1708	1.1708	1.1699	1.1699	0.0009	0.08%
2025-11-11	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1710	1.1710	-0.0011	-0.09%
2025-11-10	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1687	1.1687	0.0023	0.20%

2025-11-07	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1687	1.1687	1.1706	1.1706	-0.0019	-0.16%
2025-11-06	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1661	1.1661	0.0045	0.39%
2025-11-05	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1658	1.1658	0.0003	0.03%
2025-11-04	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1696	1.1696	-0.0038	-0.32%
2025-11-03	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1696	1.1696	1.1685	1.1685	0.0011	0.09%
2025-10-31	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1701	1.1701	-0.0016	-0.14%
2025-10-30	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1701	1.1701	1.1746	1.1746	-0.0045	-0.38%
2025-10-29	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1702	1.1702	0.0044	0.38%
2025-10-28	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1702	1.1702	1.1715	1.1715	-0.0013	-0.11%
2025-10-27	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1680	1.1680	0.0035	0.30%
2025-10-24	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1638	1.1638	0.0042	0.36%
2025-10-23	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1638	1.1638	1.1636	1.1636	0.0002	0.02%
2025-10-22	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1659	1.1659	-0.0023	-0.20%
2025-10-21	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1602	1.1602	0.0057	0.49%
2025-10-20	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1569	1.1569	0.0033	0.29%
2025-10-17	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1636	1.1636	-0.0067	-0.58%
2025-10-16	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1643	1.1643	-0.0007	-0.06%
2025-10-15	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1586	1.1586	0.0057	0.49%
2025-10-14	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1643	1.1643	-0.0057	-0.49%
2025-10-13	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1678	1.1678	-0.0035	-0.30%
2025-10-10	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1744	1.1744	-0.0066	-0.56%
2025-09-26	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1691	1.1691	-0.0039	-0.33%
2025-09-25	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1689	1.1689	0.0002	0.02%
2025-09-24	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1689	1.1689	1.1635	1.1635	0.0054	0.46%
2025-09-23	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1653	1.1653	-0.0018	-0.15%
2025-09-22	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1639	1.1639	0.0014	0.12%
2025-09-19	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1642	1.1642	-0.0003	-0.03%

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