兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询(012509)
今天最新净值
1.0147
0.0004 0.0400%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.0131
0.0001 0.0053%
- 累计净值：1.0147
- 成立日期：2021-09-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：63.5553亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：林国怀
近一季兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一季,兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)(012509)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
012509 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0130 |
1.0130 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
012509 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0111 |
1.0111 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
012509 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0134 |
1.0134 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
012509 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0122 |
1.0122 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
012509 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0091 |
1.0091 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2024-04-15 |
012509 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0145 |
1.0145 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
012509 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0130 |
1.0130 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
012509 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0145 |
1.0145 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
012509 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0142 |
1.0142 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
012509 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0148 |
1.0148 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-08 |
012509 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0130 |
1.0130 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
012509 |
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0150 |
1.0150 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0014 |
-0.14% |
