兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(012509)

今天最新净值 1.1834 -0.0032 -0.27% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1834
成立日期：2021-09-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.0974亿
最近资产：10.12亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

近一季兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1834	1.1834	-0.0034	-0.29%
2026-09-10	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1834	1.1834	1.1866	1.1866	-0.0032	-0.27%
2026-09-09	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1866	1.1866	1.1872	1.1872	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1872	1.1872	1.1877	1.1877	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1877	1.1877	1.1875	1.1875	0.0002	0.02%
2026-09-04	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1864	1.1864	0.0011	0.09%
2026-09-03	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1864	1.1864	1.1854	1.1854	0.0010	0.08%
2026-09-02	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1885	1.1885	-0.0031	-0.26%
2026-09-01	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1898	1.1898	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1898	1.1898	1.1906	1.1906	-0.0008	-0.07%

2026-08-28	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1906	1.1906	1.1915	1.1915	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1915	1.1915	1.1900	1.1900	0.0015	0.13%
2026-08-26	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1882	1.1882	0.0018	0.15%
2026-08-25	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1882	1.1882	1.1875	1.1875	0.0007	0.06%
2026-08-24	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1916	1.1916	-0.0041	-0.34%
2026-08-21	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1916	1.1916	1.1918	1.1918	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1918	1.1918	1.1894	1.1894	0.0024	0.20%
2026-08-19	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1957	1.1957	-0.0063	-0.53%
2026-08-18	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1957	1.1957	1.1957	1.1957	0.0000	0.00%
2026-08-17	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1957	1.1957	1.1910	1.1910	0.0047	0.39%
2026-08-14	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1910	1.1910	1.1919	1.1919	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1919	1.1919	1.1930	1.1930	-0.0011	-0.09%
2026-08-12	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1924	1.1924	0.0006	0.05%
2026-08-11	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1942	1.1942	-0.0018	-0.15%
2026-08-10	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1919	1.1919	0.0023	0.19%

2026-08-07	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1919	1.1919	1.1881	1.1881	0.0038	0.32%
2026-08-06	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1897	1.1897	-0.0016	-0.13%
2026-08-05	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1897	1.1897	1.1861	1.1861	0.0036	0.30%
2026-08-04	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1861	1.1861	1.1834	1.1834	0.0027	0.23%
2026-08-03	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1834	1.1834	1.1845	1.1845	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1845	1.1845	1.1830	1.1830	0.0015	0.13%
2026-07-30	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1858	1.1858	-0.0028	-0.24%
2026-07-29	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1826	1.1826	0.0032	0.27%
2026-07-28	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1869	1.1869	-0.0043	-0.36%
2026-07-27	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1814	1.1814	0.0055	0.47%
2026-07-24	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1814	1.1814	1.1868	1.1868	-0.0054	-0.46%
2026-07-23	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1868	1.1868	1.1858	1.1858	0.0010	0.08%
2026-07-22	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1872	1.1872	-0.0014	-0.12%
2026-07-21	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1872	1.1872	1.1811	1.1811	0.0061	0.52%
2026-07-20	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1811	1.1811	1.1779	1.1779	0.0032	0.27%
2026-07-17	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1779	1.1779	1.1876	1.1876	-0.0097	-0.82%
2026-07-16	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1892	1.1892	-0.0016	-0.13%
2026-07-15	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1876	1.1876	0.0016	0.13%
2026-07-14	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1829	1.1829	0.0047	0.40%
2026-07-13	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1881	1.1881	-0.0052	-0.44%
2026-07-10	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1900	1.1900	-0.0019	-0.16%
2026-07-09	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1860	1.1860	0.0040	0.34%
2026-07-08	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1863	1.1863	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1863	1.1863	1.1898	1.1898	-0.0035	-0.29%
2026-07-06	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1898	1.1898	1.1885	1.1885	0.0013	0.11%
2026-07-03	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1858	1.1858	0.0027	0.23%
2026-07-02	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1912	1.1912	-0.0054	-0.45%
2026-07-01	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1912	1.1912	1.1911	1.1911	0.0001	0.01%
2026-06-30	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1911	1.1911	1.1896	1.1896	0.0015	0.13%
2026-06-29	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1896	1.1896	1.1847	1.1847	0.0049	0.41%
2026-06-26	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1908	1.1908	-0.0061	-0.51%
2026-06-25	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1893	1.1893	0.0015	0.13%
2026-06-24	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1848	1.1848	0.0045	0.38%
2026-06-23	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1848	1.1848	1.1907	1.1907	-0.0059	-0.50%
2026-06-22	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1871	1.1871	0.0036	0.30%
2026-06-18	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1869	1.1869	0.0002	0.02%
2026-06-17	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1852	1.1852	0.0017	0.14%
2026-06-16	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1865	1.1865	-0.0013	-0.11%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%