兴全招益债券A基金净值查询(018597)

今天最新净值 1.1237 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1289 0.0041 0.3601% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1237
成立日期：2023-07-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7902亿
最近资产：33.34亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：徐留明斯子文

近一季兴全招益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全招益债券A(018597)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018597	兴全招益债券A	1.1228	1.1228	1.1237	1.1237	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	018597	兴全招益债券A	1.1237	1.1237	1.1234	1.1234	0.0003	0.03%
2026-09-11	018597	兴全招益债券A	1.1234	1.1234	1.1250	1.1250	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	018597	兴全招益债券A	1.1250	1.1250	1.1268	1.1268	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	018597	兴全招益债券A	1.1268	1.1268	1.1264	1.1264	0.0004	0.04%
2026-09-08	018597	兴全招益债券A	1.1264	1.1264	1.1257	1.1257	0.0007	0.06%
2026-09-07	018597	兴全招益债券A	1.1257	1.1257	1.1256	1.1256	0.0001	0.01%
2026-09-04	018597	兴全招益债券A	1.1256	1.1256	1.1260	1.1260	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	018597	兴全招益债券A	1.1260	1.1260	1.1250	1.1250	0.0010	0.09%
2026-09-02	018597	兴全招益债券A	1.1250	1.1250	1.1268	1.1268	-0.0018	-0.16%

2026-09-01	018597	兴全招益债券A	1.1268	1.1268	1.1272	1.1272	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	018597	兴全招益债券A	1.1272	1.1272	1.1283	1.1283	-0.0011	-0.10%
2026-08-28	018597	兴全招益债券A	1.1283	1.1283	1.1286	1.1286	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	018597	兴全招益债券A	1.1286	1.1286	1.1278	1.1278	0.0008	0.07%
2026-08-26	018597	兴全招益债券A	1.1278	1.1278	1.1272	1.1272	0.0006	0.05%
2026-08-25	018597	兴全招益债券A	1.1272	1.1272	1.1276	1.1276	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	018597	兴全招益债券A	1.1276	1.1276	1.1301	1.1301	-0.0025	-0.22%
2026-08-21	018597	兴全招益债券A	1.1301	1.1301	1.1298	1.1298	0.0003	0.03%
2026-08-20	018597	兴全招益债券A	1.1298	1.1298	1.1293	1.1293	0.0005	0.04%
2026-08-19	018597	兴全招益债券A	1.1293	1.1293	1.1341	1.1341	-0.0048	-0.42%
2026-08-18	018597	兴全招益债券A	1.1341	1.1341	1.1344	1.1344	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	018597	兴全招益债券A	1.1344	1.1344	1.1316	1.1316	0.0028	0.25%
2026-08-14	018597	兴全招益债券A	1.1316	1.1316	1.1317	1.1317	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	018597	兴全招益债券A	1.1317	1.1317	1.1342	1.1342	-0.0025	-0.22%
2026-08-12	018597	兴全招益债券A	1.1342	1.1342	1.1336	1.1336	0.0006	0.05%

2026-08-11	018597	兴全招益债券A	1.1336	1.1336	1.1368	1.1368	-0.0032	-0.28%
2026-08-10	018597	兴全招益债券A	1.1368	1.1368	1.1347	1.1347	0.0021	0.19%
2026-08-07	018597	兴全招益债券A	1.1347	1.1347	1.1309	1.1309	0.0038	0.34%
2026-08-06	018597	兴全招益债券A	1.1309	1.1309	1.1308	1.1308	0.0001	0.01%
2026-08-05	018597	兴全招益债券A	1.1308	1.1308	1.1276	1.1276	0.0032	0.28%
2026-08-04	018597	兴全招益债券A	1.1276	1.1276	1.1266	1.1266	0.0010	0.09%
2026-08-03	018597	兴全招益债券A	1.1266	1.1266	1.1290	1.1290	-0.0024	-0.21%
2026-07-31	018597	兴全招益债券A	1.1290	1.1290	1.1279	1.1279	0.0011	0.10%
2026-07-30	018597	兴全招益债券A	1.1279	1.1279	1.1306	1.1306	-0.0027	-0.24%
2026-07-29	018597	兴全招益债券A	1.1306	1.1306	1.1289	1.1289	0.0017	0.15%
2026-07-28	018597	兴全招益债券A	1.1289	1.1289	1.1330	1.1330	-0.0041	-0.36%
2026-07-27	018597	兴全招益债券A	1.1330	1.1330	1.1308	1.1308	0.0022	0.19%
2026-07-24	018597	兴全招益债券A	1.1308	1.1308	1.1327	1.1327	-0.0019	-0.17%
2026-07-23	018597	兴全招益债券A	1.1327	1.1327	1.1326	1.1326	0.0001	0.01%
2026-07-22	018597	兴全招益债券A	1.1326	1.1326	1.1338	1.1338	-0.0012	-0.11%
2026-07-21	018597	兴全招益债券A	1.1338	1.1338	1.1286	1.1286	0.0052	0.46%
2026-07-20	018597	兴全招益债券A	1.1286	1.1286	1.1267	1.1267	0.0019	0.17%
2026-07-17	018597	兴全招益债券A	1.1267	1.1267	1.1349	1.1349	-0.0082	-0.72%
2026-07-16	018597	兴全招益债券A	1.1349	1.1349	1.1383	1.1383	-0.0034	-0.30%
2026-07-15	018597	兴全招益债券A	1.1383	1.1383	1.1396	1.1396	-0.0013	-0.11%
2026-07-14	018597	兴全招益债券A	1.1396	1.1396	1.1362	1.1362	0.0034	0.30%
2026-07-13	018597	兴全招益债券A	1.1362	1.1362	1.1382	1.1382	-0.0020	-0.18%
2026-07-10	018597	兴全招益债券A	1.1382	1.1382	1.1452	1.1452	-0.0070	-0.61%
2026-07-09	018597	兴全招益债券A	1.1452	1.1452	1.1378	1.1378	0.0074	0.65%
2026-07-08	018597	兴全招益债券A	1.1378	1.1378	1.1385	1.1385	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	018597	兴全招益债券A	1.1385	1.1385	1.1391	1.1391	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	018597	兴全招益债券A	1.1391	1.1391	1.1408	1.1408	-0.0017	-0.15%
2026-07-03	018597	兴全招益债券A	1.1408	1.1408	1.1408	1.1408	0.0000	0.00%
2026-07-02	018597	兴全招益债券A	1.1408	1.1408	1.1475	1.1475	-0.0067	-0.58%
2026-07-01	018597	兴全招益债券A	1.1475	1.1475	1.1506	1.1506	-0.0031	-0.27%
2026-06-30	018597	兴全招益债券A	1.1506	1.1506	1.1473	1.1473	0.0033	0.29%
2026-06-29	018597	兴全招益债券A	1.1473	1.1473	1.1457	1.1457	0.0016	0.14%
2026-06-26	018597	兴全招益债券A	1.1457	1.1457	1.1493	1.1493	-0.0036	-0.31%
2026-06-25	018597	兴全招益债券A	1.1493	1.1493	1.1461	1.1461	0.0032	0.28%
2026-06-24	018597	兴全招益债券A	1.1461	1.1461	1.1438	1.1438	0.0023	0.20%
2026-06-23	018597	兴全招益债券A	1.1438	1.1438	1.1481	1.1481	-0.0043	-0.37%
2026-06-22	018597	兴全招益债券A	1.1481	1.1481	1.1471	1.1471	0.0010	0.09%
2026-06-18	018597	兴全招益债券A	1.1471	1.1471	1.1453	1.1453	0.0018	0.16%
2026-06-17	018597	兴全招益债券A	1.1453	1.1453	1.1426	1.1426	0.0027	0.24%
2026-06-16	018597	兴全招益债券A	1.1426	1.1426	1.1407	1.1407	0.0019	0.17%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
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万家双利A	1.3726	0.51%
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南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%