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兴全招益债券A - 基金主页(代码:018597)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1237 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1289 0.0041 0.3601% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1237
成立日期：2023-07-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7902亿
最近资产：33.34亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：徐留明斯子文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	-0.18%	-0.70%	-0.94%	0.98%	11.40%	12.39%	12.83%
同类排名	867/1517	505/1756	1129/1762	1154/1707	933/1386	522/1149	431/959	-

兴全招益债券A(018597)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1228	-0.08%
2026-09-14	1.1237	0.03%
2026-09-11	1.1234	-0.14%
2026-09-10	1.1250	-0.16%
2026-09-09	1.1268	0.04%
2026-09-08	1.1264	0.06%

兴全招益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.99%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	0.54%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	0.44%	-1.24%
300223	君正股份	0.0000	0.43%	0.47%
688766	普冉股份	0.0000	0.42%	-3.67%
300408	三环集团	0.0000	0.37%	6.10%
01888	建滔积层板	0.0000	0.36%	1.64%
688002	睿创微纳	0.0000	0.34%	2.31%
600460	士兰微	0.0000	0.33%	1.55%
300502	新易盛	0.0000	0.31%	1.64%

兴全招益债券A(018597)基金档案

基金代码	018597	基金简称	兴证全球招益债券A	基金全称
发行日期	2023-06-12~2023-06-30	成立日期	2023-07-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	徐留明斯子文	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	33.34亿元	最近份额	1.7902亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%