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兴全招益债券A - 基金主页(代码:018597)

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今天最新净值 1.1105 -0.0030 -0.27%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1115 -0.0016 -0.1396%

累计净值：1.1105
成立日期：2023-07-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7902亿
最近资产：15.04亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：徐留明斯子文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.24%	-0.41%	-1.32%	-0.13%	4.44%	11.14%	-	11.05%
同类排名	554/1221	1091/1459	1202/1446	861/1404	546/1212	466/1016		-

兴全招益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.29%	0.00%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.14%	-1.30%
002475	立讯精密	0.0000	1.10%	-2.86%
300750	宁德时代	0.0000	0.94%	-2.98%
601899	紫金矿业	0.0000	0.93%	0.32%
300308	中际旭创	0.0000	0.63%	-3.18%
01801	信达生物	0.0000	0.42%	0.99%
600519	贵州茅台	0.0000	0.34%	-0.15%
601778	晶科科技	0.0000	0.28%	-1.55%
03993	洛阳钼业	0.0000	0.23%	0.65%

兴全招益债券A(018597)基金档案

基金代码	018597	基金简称	兴证全球招益债券A	基金全称
发行日期	2023-06-12~2023-06-30	成立日期	2023-07-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	徐留明斯子文	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	15.04亿元	最近份额	1.7902亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.10%
兴全合熙混合A	1.0962	3.09%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.88%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.88%
兴全合兴LOF	0.7532	2.38%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.22%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.21%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.01%
兴全中证500指数增强A	1.0063	1.83%
兴全中证500指数增强C	1.0058	1.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债C	1.8801	2.71%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.51%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.50%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.38%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.07%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.07%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.07%
华商可转债C	1.8651	1.88%