兴全中证沪港深300指数增强C基金净值查询(023204)

今天最新净值 1.2656 -0.0055 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2169 0.0086 0.7157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2656
成立日期：2025-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田大伟

近一季兴全中证沪港深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全中证沪港深300指数增强C(023204)基金累计收益率1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2566	1.2566	1.2656	1.2656	-0.0090	-0.71%
2026-09-14	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2656	1.2656	1.2711	1.2711	-0.0055	-0.43%
2026-09-11	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2711	1.2711	1.2779	1.2779	-0.0068	-0.53%
2026-09-10	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2779	1.2779	1.2837	1.2837	-0.0058	-0.45%
2026-09-09	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2837	1.2837	1.2798	1.2798	0.0039	0.30%
2026-09-08	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2798	1.2798	1.2827	1.2827	-0.0029	-0.23%
2026-09-07	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2827	1.2827	1.2821	1.2821	0.0006	0.05%
2026-09-04	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2821	1.2821	1.2774	1.2774	0.0047	0.37%
2026-09-03	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2774	1.2774	1.2793	1.2793	-0.0019	-0.15%
2026-09-02	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2793	1.2793	1.2900	1.2900	-0.0107	-0.83%

2026-09-01	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2900	1.2900	1.2968	1.2968	-0.0068	-0.52%
2026-08-31	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2968	1.2968	1.2907	1.2907	0.0061	0.47%
2026-08-28	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2907	1.2907	1.2927	1.2927	-0.0020	-0.15%
2026-08-27	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2927	1.2927	1.2854	1.2854	0.0073	0.57%
2026-08-26	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2854	1.2854	1.2782	1.2782	0.0072	0.56%
2026-08-25	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2782	1.2782	1.2762	1.2762	0.0020	0.16%
2026-08-24	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2762	1.2762	1.2932	1.2932	-0.0170	-1.31%
2026-08-21	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2932	1.2932	1.2841	1.2841	0.0091	0.71%
2026-08-20	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2841	1.2841	1.2811	1.2811	0.0030	0.23%
2026-08-19	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2811	1.2811	1.3065	1.3065	-0.0254	-1.94%
2026-08-18	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.3065	1.3065	1.3094	1.3094	-0.0029	-0.22%
2026-08-17	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.3094	1.3094	1.2873	1.2873	0.0221	1.72%
2026-08-14	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2873	1.2873	1.2906	1.2906	-0.0033	-0.26%
2026-08-13	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2906	1.2906	1.2993	1.2993	-0.0087	-0.67%
2026-08-12	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2993	1.2993	1.2938	1.2938	0.0055	0.43%

2026-08-11	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2938	1.2938	1.3041	1.3041	-0.0103	-0.79%
2026-08-10	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.3041	1.3041	1.2988	1.2988	0.0053	0.41%
2026-08-07	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2988	1.2988	1.2856	1.2856	0.0132	1.03%
2026-08-06	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2856	1.2856	1.2896	1.2896	-0.0040	-0.31%
2026-08-05	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2896	1.2896	1.2762	1.2762	0.0134	1.05%
2026-08-04	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2762	1.2762	1.2654	1.2654	0.0108	0.85%
2026-08-03	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2654	1.2654	1.2713	1.2713	-0.0059	-0.46%
2026-07-31	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2713	1.2713	1.2604	1.2604	0.0109	0.86%
2026-07-30	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2604	1.2604	1.2676	1.2676	-0.0072	-0.57%
2026-07-29	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2676	1.2676	1.2499	1.2499	0.0177	1.42%
2026-07-28	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2499	1.2499	1.2754	1.2754	-0.0255	-2.00%
2026-07-27	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2754	1.2754	1.2540	1.2540	0.0214	1.71%
2026-07-24	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2540	1.2540	1.2723	1.2723	-0.0183	-1.44%
2026-07-23	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2723	1.2723	1.2613	1.2613	0.0110	0.87%
2026-07-22	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2613	1.2613	1.2703	1.2703	-0.0090	-0.71%
2026-07-21	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2703	1.2703	1.2429	1.2429	0.0274	2.20%
2026-07-20	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2429	1.2429	1.2209	1.2209	0.0220	1.80%
2026-07-17	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2209	1.2209	1.2569	1.2569	-0.0360	-2.86%
2026-07-16	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2569	1.2569	1.2714	1.2714	-0.0145	-1.14%
2026-07-15	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2714	1.2714	1.2631	1.2631	0.0083	0.66%
2026-07-14	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2631	1.2631	1.2400	1.2400	0.0231	1.86%
2026-07-13	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2400	1.2400	1.2558	1.2558	-0.0158	-1.26%
2026-07-10	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2558	1.2558	1.2688	1.2688	-0.0130	-1.02%
2026-07-09	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2688	1.2688	1.2482	1.2482	0.0206	1.65%
2026-07-08	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2482	1.2482	1.2444	1.2444	0.0038	0.31%
2026-07-07	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2444	1.2444	1.2540	1.2540	-0.0096	-0.77%
2026-07-06	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2540	1.2540	1.2478	1.2478	0.0062	0.50%
2026-07-03	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2478	1.2478	1.2361	1.2361	0.0117	0.95%
2026-07-02	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2361	1.2361	1.2609	1.2609	-0.0248	-1.97%
2026-07-01	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2609	1.2609	1.2591	1.2591	0.0018	0.14%
2026-06-30	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2591	1.2591	1.2504	1.2504	0.0087	0.70%
2026-06-29	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2504	1.2504	1.2345	1.2345	0.0159	1.29%
2026-06-26	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2345	1.2345	1.2656	1.2656	-0.0311	-2.46%
2026-06-25	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2656	1.2656	1.2591	1.2591	0.0065	0.52%
2026-06-24	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2591	1.2591	1.2553	1.2553	0.0038	0.30%
2026-06-23	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2553	1.2553	1.2844	1.2844	-0.0291	-2.27%
2026-06-22	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2844	1.2844	1.2652	1.2652	0.0192	1.52%
2026-06-18	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2652	1.2652	1.2708	1.2708	-0.0056	-0.44%
2026-06-17	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2708	1.2708	1.2610	1.2610	0.0098	0.78%
2026-06-16	023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2610	1.2610	1.2674	1.2674	-0.0064	-0.50%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%