基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

兴全货币基金净值查询(340005)

每万份收益0.7468

7日年化收益3.6040%

货币基金基金,无实时估值数据

累计净值：3.6040
成立日期：2006-04-27
基金类型：
成立份额：17.296亿份
最近份额：23.1387亿
最近资产：
基金公司：兴业全球基金
基金经理：谢芝兰邓娟

近一季兴全货币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全货币(340005)基金累计收益率0%

数据日期

基金代码

基金名称

每万份收益

七日年化收益

兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会责任混合	2.9540	2.57%
兴全精选混合	2.3998	2.45%
兴全合润LOF	1.3710	2.42%
兴全全球	2.1222	1.76%
兴全商业模式LOF	3.0180	1.72%
兴全新视野	1.5390	1.65%
兴全趋势LOF	0.5488	1.61%
兴全轻资产LOF	2.5380	1.40%
兴全绿色LOF	1.0680	1.33%
兴全沪深300LOF	2.1802	1.01%

基金涨幅榜

基金名称	万份收益	7日年化
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	0.8509%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	0.9540%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	0.9486%
新华安享多裕定开混合	0.8447	0.8447%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	0.9479%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	0.9421%
香港证券	0.9449	0.9449%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	0.9672%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	0.9507%
证券基金	0.8696	0.8696%