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兴证全球丰德债券A - 基金主页(代码:021684)

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今天最新净值 1.0513 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0535 0.0022 0.2110%

累计净值：1.0513
成立日期：2024-08-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.76亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：朱喆丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.51%	0.33%	0.69%	1.99%	-	-	-	5.15%
同类排名	280/1269	695/1378	881/1364	344/1330				-

兴证全球丰德债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	34.0000	1.06%	0.27%
600941	中国移动	5.5200	1.02%	0.32%
00700	腾讯控股	1.1800	0.94%	0.00%
600519	贵州茅台	0.1900	0.51%	0.04%
00941	中国移动	3.7000	0.49%	0.99%
00388	香港交易所	0.7600	0.42%	2.95%
00998	中信银行	40.9700	0.40%	-2.13%
02333	长城汽车	16.0100	0.35%	-0.78%
300818	耐普矿机	7.4000	0.29%	-0.14%
600900	长江电力	5.0000	0.24%	1.67%

兴证全球丰德债券A(021684)基金档案

基金代码	021684	基金简称	兴证全球丰德债券A	基金全称
发行日期	2024-07-17~2024-07-31	成立日期	2024-08-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱喆丰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	1.76亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全沪港深两年持有混合	0.8364	0.42%
兴证全球欣越混合A	1.1571	0.41%
兴证全球欣越混合C	1.1422	0.41%
兴全合远两年持有混合A	0.7856	0.40%
兴全合远两年持有混合C	0.7660	0.39%
兴证全球中证沪港深300指数增强A	1.1025	0.39%
兴证全球中证沪港深300指数增强C	1.1013	0.39%
兴全合兴LOF	0.6269	0.38%
兴全中证800六个月持有指数A	1.1675	0.32%
兴全中证800六个月持有指数C	1.1470	0.31%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.9785	1.13%
红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.9557	1.13%
民生强债A	1.6147	0.86%
民生强债C	1.5632	0.86%
金鹰元丰债券D	1.5376	0.84%
金鹰元丰债券C	1.5081	0.84%
金鹰元丰债券A	1.5366	0.83%
新华双利债券E	1.1221	0.70%
新华双利债A	1.3022	0.70%
新华双利债C	1.2551	0.70%