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兴全丰德债券A - 基金主页(代码:021684)

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今天最新净值 1.0737 0.0014 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0572 -0.0149 -1.3861%

累计净值：1.0737
成立日期：2024-08-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：朱喆丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.70%	-0.04%	-0.83%	0.51%	5.66%	-	-	7.21%
同类排名	441/1230	1048/1507	1221/1481	557/1412	394/1219			-

兴全丰德债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.03%	-3.92%
600941	中国移动	0.0000	0.92%	0.01%
000333	美的集团	0.0000	0.88%	-0.39%
00700	腾讯控股	0.0000	0.83%	-1.41%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.80%	-3.57%
01801	信达生物	0.0000	0.67%	-2.39%
002532	天山铝业	0.0000	0.66%	-3.03%
600795	国电电力	0.0000	0.66%	-1.02%
000933	神火股份	0.0000	0.64%	-4.52%
300750	宁德时代	0.0000	0.61%	-1.72%

兴全丰德债券A(021684)基金档案

基金代码	021684	基金简称	兴证全球丰德债券A	基金全称
发行日期	2024-07-17~2024-07-31	成立日期	2024-08-02	基金类型
基金经理	朱喆丰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全欣越混合A	1.1958	0.51%
兴全欣越混合C	1.1774	0.51%
兴全红利量化选股股票A	1.1283	0.25%
兴全红利量化选股股票C	1.1207	0.23%
兴全红利混合A	1.1338	0.18%
兴全红利混合C	1.1293	0.17%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2289	0.05%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0152	0.04%
兴全中证800六个月持有指数C	1.2052	0.04%
兴全恒惠30天持有超短债A	1.1329	0.01%