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兴全丰德债券A - 基金主页(代码:021684)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0847 -0.0008 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0910 0.0019 0.1790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0847
成立日期：2024-08-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：52.77亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：朱喆丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	-0.13%	-0.70%	-0.31%	1.36%	8.28%	-	9.03%
同类排名	820/1519	784/1766	814/1768	643/1726	818/1391	765/1151		-

兴全丰德债券A(021684)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0882	0.32%
2026-09-17	1.0847	-0.07%
2026-09-16	1.0855	0.20%
2026-09-15	1.0833	-0.06%
2026-09-14	1.0839	0.01%
2026-09-11	1.0838	-0.21%

兴全丰德债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.83%	0.60%
688981	中芯国际	0.0000	0.83%	1.23%
600941	中国移动	0.0000	0.73%	0.65%
01801	信达生物	0.0000	0.66%	5.10%
300750	宁德时代	0.0000	0.62%	-1.24%
600011	华能国际	0.0000	0.55%	2.45%
688099	晶晨股份	0.0000	0.51%	-1.23%
603019	中科曙光	0.0000	0.45%	1.38%
688347	华虹宏力	0.0000	0.41%	4.17%
300223	君正股份	0.0000	0.40%	0.47%

兴全丰德债券A(021684)基金档案

基金代码	021684	基金简称	兴证全球丰德债券A	基金全称
发行日期	2024-07-17~2024-07-31	成立日期	2024-08-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱喆丰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	52.77亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%