兴全丰德债券A基金净值查询(021684)

今天最新净值 1.0855 0.0022 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0910 0.0019 0.1790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0855
成立日期：2024-08-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：52.77亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：朱喆丰

近一月兴全丰德债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全丰德债券A(021684)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021684	兴全丰德债券A	1.0847	1.0847	1.0855	1.0855	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	021684	兴全丰德债券A	1.0855	1.0855	1.0833	1.0833	0.0022	0.20%
2026-09-15	021684	兴全丰德债券A	1.0833	1.0833	1.0839	1.0839	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	021684	兴全丰德债券A	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%
2026-09-11	021684	兴全丰德债券A	1.0838	1.0838	1.0861	1.0861	-0.0023	-0.21%
2026-09-10	021684	兴全丰德债券A	1.0861	1.0861	1.0875	1.0875	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	021684	兴全丰德债券A	1.0875	1.0875	1.0865	1.0865	0.0010	0.09%
2026-09-08	021684	兴全丰德债券A	1.0865	1.0865	1.0866	1.0866	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021684	兴全丰德债券A	1.0866	1.0866	1.0862	1.0862	0.0004	0.04%
2026-09-04	021684	兴全丰德债券A	1.0862	1.0862	1.0874	1.0874	-0.0012	-0.11%

2026-09-03	021684	兴全丰德债券A	1.0874	1.0874	1.0865	1.0865	0.0009	0.08%
2026-09-02	021684	兴全丰德债券A	1.0865	1.0865	1.0884	1.0884	-0.0019	-0.17%
2026-09-01	021684	兴全丰德债券A	1.0884	1.0884	1.0894	1.0894	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	021684	兴全丰德债券A	1.0894	1.0894	1.0896	1.0896	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	021684	兴全丰德债券A	1.0896	1.0896	1.0898	1.0898	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	021684	兴全丰德债券A	1.0898	1.0898	1.0884	1.0884	0.0014	0.13%
2026-08-26	021684	兴全丰德债券A	1.0884	1.0884	1.0869	1.0869	0.0015	0.14%
2026-08-25	021684	兴全丰德债券A	1.0869	1.0869	1.0872	1.0872	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	021684	兴全丰德债券A	1.0872	1.0872	1.0884	1.0884	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	021684	兴全丰德债券A	1.0884	1.0884	1.0875	1.0875	0.0009	0.08%
2026-08-20	021684	兴全丰德债券A	1.0875	1.0875	1.0871	1.0871	0.0004	0.04%
2026-08-19	021684	兴全丰德债券A	1.0871	1.0871	1.0917	1.0917	-0.0046	-0.42%
2026-08-18	021684	兴全丰德债券A	1.0917	1.0917	1.0924	1.0924	-0.0007	-0.06%

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