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兴全中证沪港深300指数增强A - 基金主页(代码:023203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2729 -0.0055 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2216 0.0087 0.7157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2729
成立日期：2025-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田大伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.15%	-1.33%	-1.65%	1.79%	7.41%	-	-	21.35%
同类排名	1057/4773	1049/5458	1241/5421	611/5205	1466/4361			-

兴全中证沪港深300指数增强A(023203)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2639	-0.71%
2026-09-14	1.2729	-0.43%
2026-09-11	1.2784	-0.53%
2026-09-10	1.2852	-0.45%
2026-09-09	1.2910	0.30%
2026-09-08	1.2871	-0.22%

兴全中证沪港深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.39%	0.60%
00005	汇丰控股	0.0000	3.26%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	3.21%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	3.15%	-1.24%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.32%	2.92%
688012	中微公司	0.0000	2.32%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	2.25%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	2.16%	3.01%
603259	药明康德	0.0000	2.03%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	1.84%	0.29%
601398	工商银行	0.0000	1.21%	0.97%

兴全中证沪港深300指数增强A(023203)基金档案

基金代码	023203	基金简称	兴证全球中证沪港深300指数增强A	基金全称
发行日期	2025-03-10~2025-03-28	成立日期	2025-04-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	田大伟	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	0.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%