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兴全中证沪港深300指数增强A基金净值查询(023203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2715 0.0076 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2216 0.0087 0.7157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2715
成立日期：2025-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田大伟

近一周兴全中证沪港深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全中证沪港深300指数增强A(023203)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2652	1.2652	1.2715	1.2715	-0.0063	-0.50%
2026-09-16	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2715	1.2715	1.2639	1.2639	0.0076	0.60%
2026-09-15	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2639	1.2639	1.2729	1.2729	-0.0090	-0.71%
2026-09-14	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2729	1.2729	1.2784	1.2784	-0.0055	-0.43%
2026-09-11	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2784	1.2784	1.2852	1.2852	-0.0068	-0.53%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%