兴全中证沪港深300指数增强A基金净值查询(023203)

今天最新净值 1.2729 -0.0055 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2216 0.0087 0.7157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2729
成立日期：2025-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田大伟

近一季兴全中证沪港深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全中证沪港深300指数增强A(023203)基金累计收益率1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2639	1.2639	1.2729	1.2729	-0.0090	-0.71%
2026-09-14	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2729	1.2729	1.2784	1.2784	-0.0055	-0.43%
2026-09-11	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2784	1.2784	1.2852	1.2852	-0.0068	-0.53%
2026-09-10	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2852	1.2852	1.2910	1.2910	-0.0058	-0.45%
2026-09-09	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2910	1.2910	1.2871	1.2871	0.0039	0.30%
2026-09-08	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2871	1.2871	1.2900	1.2900	-0.0029	-0.22%
2026-09-07	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2900	1.2900	1.2893	1.2893	0.0007	0.05%
2026-09-04	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2893	1.2893	1.2846	1.2846	0.0047	0.37%
2026-09-03	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2846	1.2846	1.2865	1.2865	-0.0019	-0.15%
2026-09-02	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2865	1.2865	1.2972	1.2972	-0.0107	-0.82%

2026-09-01	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2972	1.2972	1.3041	1.3041	-0.0069	-0.53%
2026-08-31	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.3041	1.3041	1.2979	1.2979	0.0062	0.48%
2026-08-28	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2979	1.2979	1.2999	1.2999	-0.0020	-0.15%
2026-08-27	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2999	1.2999	1.2925	1.2925	0.0074	0.57%
2026-08-26	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2925	1.2925	1.2853	1.2853	0.0072	0.56%
2026-08-25	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2853	1.2853	1.2833	1.2833	0.0020	0.16%
2026-08-24	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2833	1.2833	1.3003	1.3003	-0.0170	-1.31%
2026-08-21	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.3003	1.3003	1.2911	1.2911	0.0092	0.71%
2026-08-20	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2911	1.2911	1.2881	1.2881	0.0030	0.23%
2026-08-19	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2881	1.2881	1.3136	1.3136	-0.0255	-1.94%
2026-08-18	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.3136	1.3136	1.3166	1.3166	-0.0030	-0.23%
2026-08-17	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.3166	1.3166	1.2943	1.2943	0.0223	1.72%
2026-08-14	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2943	1.2943	1.2976	1.2976	-0.0033	-0.25%
2026-08-13	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2976	1.2976	1.3063	1.3063	-0.0087	-0.67%
2026-08-12	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.3063	1.3063	1.3008	1.3008	0.0055	0.42%

2026-08-11	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.3008	1.3008	1.3111	1.3111	-0.0103	-0.79%
2026-08-10	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.3111	1.3111	1.3058	1.3058	0.0053	0.41%
2026-08-07	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.3058	1.3058	1.2925	1.2925	0.0133	1.03%
2026-08-06	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2925	1.2925	1.2965	1.2965	-0.0040	-0.31%
2026-08-05	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2965	1.2965	1.2830	1.2830	0.0135	1.05%
2026-08-04	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2830	1.2830	1.2721	1.2721	0.0109	0.86%
2026-08-03	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2721	1.2721	1.2780	1.2780	-0.0059	-0.46%
2026-07-31	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2780	1.2780	1.2670	1.2670	0.0110	0.87%
2026-07-30	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2670	1.2670	1.2742	1.2742	-0.0072	-0.57%
2026-07-29	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2742	1.2742	1.2565	1.2565	0.0177	1.41%
2026-07-28	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2565	1.2565	1.2821	1.2821	-0.0256	-2.00%
2026-07-27	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2821	1.2821	1.2605	1.2605	0.0216	1.71%
2026-07-24	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2605	1.2605	1.2789	1.2789	-0.0184	-1.44%
2026-07-23	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2789	1.2789	1.2678	1.2678	0.0111	0.88%
2026-07-22	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2678	1.2678	1.2768	1.2768	-0.0090	-0.70%
2026-07-21	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2768	1.2768	1.2493	1.2493	0.0275	2.20%
2026-07-20	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2493	1.2493	1.2271	1.2271	0.0222	1.81%
2026-07-17	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2271	1.2271	1.2633	1.2633	-0.0362	-2.87%
2026-07-16	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2633	1.2633	1.2778	1.2778	-0.0145	-1.13%
2026-07-15	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2778	1.2778	1.2695	1.2695	0.0083	0.65%
2026-07-14	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2695	1.2695	1.2463	1.2463	0.0232	1.86%
2026-07-13	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2463	1.2463	1.2621	1.2621	-0.0158	-1.25%
2026-07-10	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2621	1.2621	1.2752	1.2752	-0.0131	-1.03%
2026-07-09	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2752	1.2752	1.2544	1.2544	0.0208	1.66%
2026-07-08	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2544	1.2544	1.2506	1.2506	0.0038	0.30%
2026-07-07	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2506	1.2506	1.2603	1.2603	-0.0097	-0.77%
2026-07-06	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2603	1.2603	1.2540	1.2540	0.0063	0.50%
2026-07-03	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2540	1.2540	1.2422	1.2422	0.0118	0.95%
2026-07-02	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2422	1.2422	1.2671	1.2671	-0.0249	-1.97%
2026-07-01	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2671	1.2671	1.2653	1.2653	0.0018	0.14%
2026-06-30	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2653	1.2653	1.2566	1.2566	0.0087	0.69%
2026-06-29	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2566	1.2566	1.2406	1.2406	0.0160	1.29%
2026-06-26	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2406	1.2406	1.2718	1.2718	-0.0312	-2.45%
2026-06-25	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2718	1.2718	1.2652	1.2652	0.0066	0.52%
2026-06-24	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2652	1.2652	1.2614	1.2614	0.0038	0.30%
2026-06-23	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2614	1.2614	1.2906	1.2906	-0.0292	-2.26%
2026-06-22	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2906	1.2906	1.2712	1.2712	0.0194	1.53%
2026-06-18	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2712	1.2712	1.2768	1.2768	-0.0056	-0.44%
2026-06-17	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2768	1.2768	1.2670	1.2670	0.0098	0.77%
2026-06-16	023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2670	1.2670	1.2735	1.2735	-0.0065	-0.51%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%