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兴全沪深300质量ETF基金净值查询(563960)

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今天最新净值 0.9432 0.0012 0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0132 -0.0009 -0.0909% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9432
  • 成立日期：2025-12-05
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：11.59亿元
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：田大伟
近一季兴全沪深300质量ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴全沪深300质量ETF(563960)基金累计收益率-1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9343 0.9343 0.9432 0.9432 -0.0089 -0.95%
2026-09-14 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9432 0.9432 0.9420 0.9420 0.0012 0.13%
2026-09-11 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9420 0.9420 0.9509 0.9509 -0.0089 -0.94%
2026-09-10 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9509 0.9509 0.9502 0.9502 0.0007 0.07%
2026-09-09 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9502 0.9502 0.9518 0.9518 -0.0016 -0.17%
2026-09-08 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9518 0.9518 0.9590 0.9590 -0.0072 -0.75%
2026-09-07 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9590 0.9590 0.9639 0.9639 -0.0049 -0.51%
2026-09-04 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9639 0.9639 0.9591 0.9591 0.0048 0.50%
2026-09-03 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9591 0.9591 0.9604 0.9604 -0.0013 -0.14%
2026-09-02 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9604 0.9604 0.9692 0.9692 -0.0088 -0.91%
2026-09-01 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9692 0.9692 0.9694 0.9694 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9694 0.9694 0.9633 0.9633 0.0061 0.63%
2026-08-28 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9633 0.9633 0.9661 0.9661 -0.0028 -0.29%
2026-08-27 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9661 0.9661 0.9639 0.9639 0.0022 0.23%
2026-08-26 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9639 0.9639 0.9578 0.9578 0.0061 0.64%
2026-08-25 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9578 0.9578 0.9629 0.9629 -0.0051 -0.53%
2026-08-24 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9629 0.9629 0.9630 0.9630 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9630 0.9630 0.9641 0.9641 -0.0011 -0.11%
2026-08-20 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9641 0.9641 0.9680 0.9680 -0.0039 -0.40%
2026-08-19 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9680 0.9680 0.9750 0.9750 -0.0070 -0.72%
2026-08-18 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9750 0.9750 0.9682 0.9682 0.0068 0.70%
2026-08-17 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9682 0.9682 0.9643 0.9643 0.0039 0.40%
2026-08-14 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9643 0.9643 0.9671 0.9671 -0.0028 -0.29%
2026-08-13 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9671 0.9671 0.9712 0.9712 -0.0041 -0.42%
2026-08-12 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9712 0.9712 0.9709 0.9709 0.0003 0.03%
2026-08-11 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9709 0.9709 0.9736 0.9736 -0.0027 -0.28%
2026-08-10 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9736 0.9736 0.9642 0.9642 0.0094 0.97%
2026-08-07 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9642 0.9642 0.9569 0.9569 0.0073 0.76%
2026-08-06 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9569 0.9569 0.9615 0.9615 -0.0046 -0.48%
2026-08-05 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9615 0.9615 0.9543 0.9543 0.0072 0.75%
2026-08-04 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9543 0.9543 0.9611 0.9611 -0.0068 -0.71%
2026-08-03 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9611 0.9611 0.9664 0.9664 -0.0053 -0.55%
2026-07-31 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9664 0.9664 0.9715 0.9715 -0.0051 -0.52%
2026-07-30 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9715 0.9715 0.9644 0.9644 0.0071 0.74%
2026-07-29 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9644 0.9644 0.9588 0.9588 0.0056 0.58%
2026-07-28 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9588 0.9588 0.9638 0.9638 -0.0050 -0.52%
2026-07-27 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9638 0.9638 0.9521 0.9521 0.0117 1.21%
2026-07-24 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9521 0.9521 0.9594 0.9594 -0.0073 -0.76%
2026-07-23 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9594 0.9594 0.9591 0.9591 0.0003 0.03%
2026-07-22 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9591 0.9591 0.9576 0.9576 0.0015 0.16%
2026-07-21 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9576 0.9576 0.9494 0.9494 0.0082 0.86%
2026-07-20 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9494 0.9494 0.9262 0.9262 0.0232 2.44%
2026-07-17 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9262 0.9262 0.9379 0.9379 -0.0117 -1.26%
2026-07-16 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9379 0.9379 0.9493 0.9493 -0.0114 -1.22%
2026-07-15 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9493 0.9493 0.9447 0.9447 0.0046 0.49%
2026-07-14 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9447 0.9447 0.9379 0.9379 0.0068 0.72%
2026-07-13 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9379 0.9379 0.9365 0.9365 0.0014 0.15%
2026-07-10 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9365 0.9365 0.9460 0.9460 -0.0095 -1.01%
2026-07-09 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9460 0.9460 0.9341 0.9341 0.0119 1.26%
2026-07-08 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9341 0.9341 0.9354 0.9354 -0.0013 -0.14%
2026-07-07 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9354 0.9354 0.9420 0.9420 -0.0066 -0.70%
2026-07-06 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9420 0.9420 0.9381 0.9381 0.0039 0.42%
2026-07-03 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9381 0.9381 0.9418 0.9418 -0.0037 -0.39%
2026-07-02 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9418 0.9418 0.9447 0.9447 -0.0029 -0.31%
2026-07-01 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9447 0.9447 0.9413 0.9413 0.0034 0.36%
2026-06-30 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9413 0.9413 0.9391 0.9391 0.0022 0.23%
2026-06-29 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9391 0.9391 0.9245 0.9245 0.0146 1.55%
2026-06-26 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9245 0.9245 0.9435 0.9435 -0.0190 -2.06%
2026-06-25 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9435 0.9435 0.9387 0.9387 0.0048 0.51%
2026-06-24 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9387 0.9387 0.9365 0.9365 0.0022 0.23%
2026-06-23 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9365 0.9365 0.9505 0.9505 -0.0140 -1.49%
2026-06-22 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9505 0.9505 0.9295 0.9295 0.0210 2.21%
2026-06-18 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9295 0.9295 0.9435 0.9435 -0.0140 -1.51%
2026-06-17 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9435 0.9435 0.9412 0.9412 0.0023 0.24%
2026-06-16 563960 兴全沪深300质量ETF 0.9412 0.9412 0.9474 0.9474 -0.0062 -0.65%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式 1.0866 0.02%
兴全恒信债券A 1.1097 0.02%
兴全恒远债券A 1.0523 0.02%
兴全恒远债券C 1.0677 0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 1.0283 0.02%
兴全恒祥88个月定开债券 1.0147 0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C 1.1380 0.01%
兴全恒悦180天持有债券A 1.1762 0.01%
兴全恒悦180天持有债券C 1.1678 0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式 1.0263 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝北证50成份指数A 0.7357 1.07%
华宝北证50成份指数C 0.7340 1.07%
科创半导 0.9218 3.33%
科半导体 0.9528 3.33%
KC半导体 1.1219 3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.3207 3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.2179 3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.2134 3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.3157 3.17%
半导材料 0.9453 3.06%
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