兴全保本基金净值查询(163411)
今天最新净值
2.3998
0.0573 2.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4167
0.0742 3.1681%
- 累计净值：2.7856
- 成立日期：2011-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：14.934亿份
- 最近份额：13.3713亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：陈宇
近一月,兴全保本(163411)基金累计收益率12.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
163411 |
兴全保本 |
2.3998 |
2.7856 |
2.3425 |
2.7191 |
0.0573 |
2.45% |
| 2024-04-25 |
163411 |
兴全保本 |
2.3425 |
2.7191 |
2.3490 |
2.7267 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
163411 |
兴全保本 |
2.3490 |
2.7267 |
2.3266 |
2.7007 |
0.0224 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
163411 |
兴全保本 |
2.3266 |
2.7007 |
2.3664 |
2.7469 |
-0.0398 |
-1.68% |
| 2024-04-22 |
163411 |
兴全保本 |
2.3664 |
2.7469 |
2.4009 |
2.7869 |
-0.0345 |
-1.44% |
| 2024-04-19 |
163411 |
兴全保本 |
2.4009 |
2.7869 |
2.4109 |
2.7985 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
163411 |
兴全保本 |
2.4109 |
2.7985 |
2.4079 |
2.7950 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
163411 |
兴全保本 |
2.4079 |
2.7950 |
2.3556 |
2.7343 |
0.0523 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
163411 |
兴全保本 |
2.3556 |
2.7343 |
2.3992 |
2.7849 |
-0.0436 |
-1.82% |
| 2024-04-15 |
163411 |
兴全保本 |
2.3992 |
2.7849 |
2.3528 |
2.7311 |
0.0464 |
1.97% |
|
|
| 2024-04-12 |
163411 |
兴全保本 |
2.3528 |
2.7311 |
2.3500 |
2.7278 |
0.0028 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
163411 |
兴全保本 |
2.3500 |
2.7278 |
2.3231 |
2.6966 |
0.0269 |
1.16% |
| 2024-04-10 |
163411 |
兴全保本 |
2.3231 |
2.6966 |
2.3349 |
2.7103 |
-0.0118 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
163411 |
兴全保本 |
2.3349 |
2.7103 |
2.3472 |
2.7246 |
-0.0123 |
-0.52% |
| 2024-04-08 |
163411 |
兴全保本 |
2.3472 |
2.7246 |
2.3522 |
2.7304 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
163411 |
兴全保本 |
2.3522 |
2.7304 |
2.3576 |
2.7367 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
163411 |
兴全保本 |
2.3576 |
2.7367 |
2.3579 |
2.7370 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
163411 |
兴全保本 |
2.3579 |
2.7370 |
2.3273 |
2.7015 |
0.0306 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
163411 |
兴全保本 |
2.3273 |
2.7015 |
2.2898 |
2.6580 |
0.0375 |
1.64% |
| 2024-03-28 |
163411 |
兴全保本 |
2.2898 |
2.6580 |
2.2714 |
2.6366 |
0.0184 |
0.81% |
