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兴全绿色投资混合(LOF)(兴全绿色)基金净值查询(163409)

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今天最新净值 1.6600 -0.0020 -0.12% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.6302 -0.0058 -0.3575%

累计净值：3.7340
成立日期：2011-05-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.224亿份
最近份额：34.2328亿
最近资产：22.68亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：邹欣

今年以来兴全绿色投资混合(LOF)|兴全绿色基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,兴全绿色投资混合(LOF)(163409)基金累计收益率12.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6360	3.7100	1.6600	3.7340	-0.0240	-1.45%
2026-01-28	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6600	3.7340	1.6620	3.7360	-0.0020	-0.12%
2026-01-27	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6620	3.7360	1.6390	3.7130	0.0230	1.40%
2026-01-26	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6390	3.7130	1.6510	3.7250	-0.0120	-0.73%
2026-01-23	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6510	3.7250	1.6470	3.7210	0.0040	0.24%
2026-01-22	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6470	3.7210	1.6390	3.7130	0.0080	0.49%
2026-01-21	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6390	3.7130	1.6240	3.6980	0.0150	0.92%
2026-01-20	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6240	3.6980	1.6410	3.7150	-0.0170	-1.04%
2026-01-19	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6410	3.7150	1.6400	3.7140	0.0010	0.06%
2026-01-16	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6400	3.7140	1.6070	3.6810	0.0330	2.05%

2026-01-15	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6070	3.6810	1.6150	3.6890	-0.0080	-0.50%
2026-01-14	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.6150	3.6890	1.5720	3.6460	0.0430	2.74%
2026-01-13	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5720	3.6460	1.5890	3.6630	-0.0170	-1.07%
2026-01-12	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5890	3.6630	1.5640	3.6380	0.0250	1.60%
2026-01-09	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5640	3.6380	1.5410	3.6150	0.0230	1.49%
2026-01-08	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5410	3.6150	1.5510	3.6250	-0.0100	-0.64%
2026-01-07	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5510	3.6250	1.5360	3.6100	0.0150	0.98%
2026-01-06	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5360	3.6100	1.5220	3.5960	0.0140	0.92%
2026-01-05	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.5220	3.5960	1.4790	3.5530	0.0430	2.91%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全沪深300LOF	2.8105	1.16%
兴全稳益定开债券	1.0464	0.00%
兴全磐稳增利A	1.6450	-0.07%
兴全有机增长	3.1255	-0.67%
兴全转基	1.2825	-0.70%
兴全轻资产LOF	3.4230	-0.75%
兴全社会责任混合	3.9460	-1.24%
兴全趋势LOF	0.8039	-1.39%
兴全绿色LOF	1.6360	-1.47%
兴全精选混合	3.6733	-1.59%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝先进成长混合	4.7676	2.25%
华宝新兴产业混合	3.5008	2.22%
华宝成长策略混合A	2.6458	1.75%
华宝成长策略混合C	2.6555	1.75%
华宝大盘精选混合	5.0473	1.75%
华宝竞争优势混合A	1.1432	1.59%
华宝竞争优势混合C	1.1342	1.59%
富国通胀主题混合C	7.3760	1.50%
富国通胀通缩主题轮动混合A	7.5320	1.50%
永赢高端制造A	2.1510	1.49%