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永赢高端制造混合A基金净值查询(007113)

今天最新净值 0.8488 0.0194 2.3400% 2024-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8316 0.0110 1.3429%
  • 累计净值:0.8488
  • 成立日期:2019-11-01
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0658亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴 范帆
近一季永赢高端制造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢高端制造混合A(007113)基金累计收益率2.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-17 007113 永赢高端制造混合A 0.8206 0.8206 0.8488 0.8488 -0.0282 -3.32%
2024-07-16 007113 永赢高端制造混合A 0.8488 0.8488 0.8294 0.8294 0.0194 2.34%
2024-07-15 007113 永赢高端制造混合A 0.8294 0.8294 0.8339 0.8339 -0.0045 -0.54%
2024-07-12 007113 永赢高端制造混合A 0.8339 0.8339 0.8505 0.8505 -0.0166 -1.95%
2024-07-11 007113 永赢高端制造混合A 0.8505 0.8505 0.8478 0.8478 0.0027 0.32%
2024-07-10 007113 永赢高端制造混合A 0.8478 0.8478 0.8261 0.8261 0.0217 2.63%
2024-07-09 007113 永赢高端制造混合A 0.8261 0.8261 0.7931 0.7931 0.0330 4.16%
2024-07-08 007113 永赢高端制造混合A 0.7931 0.7931 0.7930 0.7930 0.0001 0.01%
2024-07-05 007113 永赢高端制造混合A 0.7930 0.7930 0.7955 0.7955 -0.0025 -0.31%
2024-07-04 007113 永赢高端制造混合A 0.7955 0.7955 0.7949 0.7949 0.0006 0.08%
2024-07-03 007113 永赢高端制造混合A 0.7949 0.7949 0.8028 0.8028 -0.0079 -0.98%
2024-07-02 007113 永赢高端制造混合A 0.8028 0.8028 0.8122 0.8122 -0.0094 -1.16%
2024-07-01 007113 永赢高端制造混合A 0.8122 0.8122 0.7987 0.7987 0.0135 1.69%
2024-06-28 007113 永赢高端制造混合A 0.7987 0.7987 0.7867 0.7867 0.0120 1.53%
2024-06-27 007113 永赢高端制造混合A 0.7867 0.7867 0.8058 0.8058 -0.0191 -2.37%
2024-06-26 007113 永赢高端制造混合A 0.8058 0.8058 0.7903 0.7903 0.0155 1.96%
2024-06-25 007113 永赢高端制造混合A 0.7903 0.7903 0.8133 0.8133 -0.0230 -2.83%
2024-06-24 007113 永赢高端制造混合A 0.8133 0.8133 0.8320 0.8320 -0.0187 -2.25%
2024-06-21 007113 永赢高端制造混合A 0.8320 0.8320 0.8334 0.8334 -0.0014 -0.17%
2024-06-20 007113 永赢高端制造混合A 0.8334 0.8334 0.8451 0.8451 -0.0117 -1.38%
2024-06-19 007113 永赢高端制造混合A 0.8451 0.8451 0.8482 0.8482 -0.0031 -0.37%
2024-06-18 007113 永赢高端制造混合A 0.8482 0.8482 0.8319 0.8319 0.0163 1.96%
2024-06-17 007113 永赢高端制造混合A 0.8319 0.8319 0.8233 0.8233 0.0086 1.04%
2024-06-14 007113 永赢高端制造混合A 0.8233 0.8233 0.7969 0.7969 0.0264 3.31%
2024-06-13 007113 永赢高端制造混合A 0.7969 0.7969 0.7831 0.7831 0.0138 1.76%
2024-06-12 007113 永赢高端制造混合A 0.7831 0.7831 0.7813 0.7813 0.0018 0.23%
2024-06-11 007113 永赢高端制造混合A 0.7813 0.7813 0.7739 0.7739 0.0074 0.96%
2024-06-07 007113 永赢高端制造混合A 0.7739 0.7739 0.7925 0.7925 -0.0186 -2.35%
2024-06-06 007113 永赢高端制造混合A 0.7925 0.7925 0.7857 0.7857 0.0068 0.87%
2024-06-05 007113 永赢高端制造混合A 0.7857 0.7857 0.7974 0.7974 -0.0117 -1.47%
2024-06-04 007113 永赢高端制造混合A 0.7974 0.7974 0.7945 0.7945 0.0029 0.37%
2024-06-03 007113 永赢高端制造混合A 0.7945 0.7945 0.7728 0.7728 0.0217 2.81%
2024-05-31 007113 永赢高端制造混合A 0.7728 0.7728 0.7721 0.7721 0.0007 0.09%
2024-05-30 007113 永赢高端制造混合A 0.7721 0.7721 0.7761 0.7761 -0.0040 -0.52%
2024-05-29 007113 永赢高端制造混合A 0.7761 0.7761 0.7754 0.7754 0.0007 0.09%
2024-05-28 007113 永赢高端制造混合A 0.7754 0.7754 0.7890 0.7890 -0.0136 -1.72%
2024-05-27 007113 永赢高端制造混合A 0.7890 0.7890 0.7787 0.7787 0.0103 1.32%
2024-05-24 007113 永赢高端制造混合A 0.7787 0.7787 0.8032 0.8032 -0.0245 -3.05%
2024-05-23 007113 永赢高端制造混合A 0.8032 0.8032 0.8093 0.8093 -0.0061 -0.75%
2024-05-22 007113 永赢高端制造混合A 0.8093 0.8093 0.8141 0.8141 -0.0048 -0.59%
2024-05-21 007113 永赢高端制造混合A 0.8141 0.8141 0.8264 0.8264 -0.0123 -1.49%
2024-05-20 007113 永赢高端制造混合A 0.8264 0.8264 0.8126 0.8126 0.0138 1.70%
2024-05-17 007113 永赢高端制造混合A 0.8126 0.8126 0.8022 0.8022 0.0104 1.30%
2024-05-16 007113 永赢高端制造混合A 0.8022 0.8022 0.7931 0.7931 0.0091 1.15%
2024-05-15 007113 永赢高端制造混合A 0.7931 0.7931 0.7908 0.7908 0.0023 0.29%
2024-05-14 007113 永赢高端制造混合A 0.7908 0.7908 0.7913 0.7913 -0.0005 -0.06%
2024-05-13 007113 永赢高端制造混合A 0.7913 0.7913 0.7952 0.7952 -0.0039 -0.49%
2024-05-10 007113 永赢高端制造混合A 0.7952 0.7952 0.8075 0.8075 -0.0123 -1.52%
2024-05-09 007113 永赢高端制造混合A 0.8075 0.8075 0.7984 0.7984 0.0091 1.14%
2024-05-08 007113 永赢高端制造混合A 0.7984 0.7984 0.8105 0.8105 -0.0121 -1.49%
2024-05-07 007113 永赢高端制造混合A 0.8105 0.8105 0.8166 0.8166 -0.0061 -0.75%
2024-05-06 007113 永赢高端制造混合A 0.8166 0.8166 0.8152 0.8152 0.0014 0.17%
2024-04-30 007113 永赢高端制造混合A 0.8152 0.8152 0.8286 0.8286 -0.0134 -1.62%
2024-04-29 007113 永赢高端制造混合A 0.8286 0.8286 0.8149 0.8149 0.0137 1.68%
2024-04-26 007113 永赢高端制造混合A 0.8149 0.8149 0.7874 0.7874 0.0275 3.49%
2024-04-25 007113 永赢高端制造混合A 0.7874 0.7874 0.7890 0.7890 -0.0016 -0.20%
2024-04-24 007113 永赢高端制造混合A 0.7890 0.7890 0.7603 0.7603 0.0287 3.77%
2024-04-23 007113 永赢高端制造混合A 0.7603 0.7603 0.7574 0.7574 0.0029 0.38%
2024-04-22 007113 永赢高端制造混合A 0.7574 0.7574 0.7818 0.7818 -0.0244 -3.12%
2024-04-19 007113 永赢高端制造混合A 0.7818 0.7818 0.7889 0.7889 -0.0071 -0.90%
2024-04-18 007113 永赢高端制造混合A 0.7889 0.7889 0.7904 0.7904 -0.0015 -0.19%