永赢高端制造混合A基金净值查询(007113)
今天最新净值
0.8348
0.0166 2.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8217
0.0343 4.3548%
- 累计净值：0.8348
- 成立日期：2019-11-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0658亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴 范帆
近一月,永赢高端制造混合A(007113)基金累计收益率15.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.8149 |
0.8149 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0275 |
3.49% |
| 2024-04-25 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7874 |
0.7874 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7890 |
0.7890 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0287 |
3.77% |
| 2024-04-23 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7603 |
0.7603 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-04-22 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7574 |
0.7574 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0244 |
-3.12% |
| 2024-04-19 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7818 |
0.7818 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0071 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7889 |
0.7889 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7904 |
0.7904 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0297 |
3.90% |
| 2024-04-16 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7607 |
0.7607 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0201 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0063 |
0.81% |
|
|
| 2024-04-12 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7745 |
0.7745 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0149 |
1.96% |
| 2024-04-11 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7596 |
0.7596 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0052 |
-0.68% |
| 2024-04-10 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7648 |
0.7648 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0143 |
-1.84% |
| 2024-04-09 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7791 |
0.7791 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7826 |
0.7826 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7827 |
0.7827 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0206 |
-2.56% |
| 2024-04-02 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.8033 |
0.8033 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0154 |
-1.88% |
| 2024-04-01 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0185 |
2.31% |
| 2024-03-29 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.8002 |
0.8002 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-28 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.8012 |
0.8012 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0192 |
2.46% |
| 2024-03-27 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7820 |
0.7820 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0291 |
-3.59% |
