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永赢成长远航一年持有混合C基金净值查询(015080)

今天最新净值 0.7398 0.0076 1.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7047 0.0027 0.3909%
  • 累计净值:0.7398
  • 成立日期:2022-04-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.2889亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:于航
近一季永赢成长远航一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢成长远航一年持有混合C(015080)基金累计收益率1.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7020 0.7020 0.6969 0.6969 0.0051 0.73%
2024-03-27 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6969 0.6969 0.7131 0.7131 -0.0162 -2.27%
2024-03-26 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7131 0.7131 0.7175 0.7175 -0.0044 -0.61%
2024-03-25 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7175 0.7175 0.7297 0.7297 -0.0122 -1.67%
2024-03-22 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7297 0.7297 0.7356 0.7356 -0.0059 -0.80%
2024-03-21 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7356 0.7356 0.7447 0.7447 -0.0091 -1.22%
2024-03-20 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7447 0.7447 0.7453 0.7453 -0.0006 -0.08%
2024-03-19 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7453 0.7453 0.7500 0.7500 -0.0047 -0.63%
2024-03-18 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7500 0.7500 0.7398 0.7398 0.0102 1.38%
2024-03-15 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7398 0.7398 0.7322 0.7322 0.0076 1.04%
2024-03-14 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7322 0.7322 0.7313 0.7313 0.0009 0.12%
2024-03-13 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7313 0.7313 0.7295 0.7295 0.0018 0.25%
2024-03-12 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7295 0.7295 0.7356 0.7356 -0.0061 -0.83%
2024-03-11 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7356 0.7356 0.7273 0.7273 0.0083 1.14%
2024-03-08 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7273 0.7273 0.7070 0.7070 0.0203 2.87%
2024-03-07 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7070 0.7070 0.7158 0.7158 -0.0088 -1.23%
2024-03-06 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7158 0.7158 0.7212 0.7212 -0.0054 -0.75%
2024-03-05 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7212 0.7212 0.7228 0.7228 -0.0016 -0.22%
2024-03-04 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7228 0.7228 0.7116 0.7116 0.0112 1.57%
2024-03-01 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7116 0.7116 0.7034 0.7034 0.0082 1.17%
2024-02-29 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7034 0.7034 0.6799 0.6799 0.0235 3.46%
2024-02-28 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6799 0.6799 0.7051 0.7051 -0.0252 -3.57%
2024-02-27 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7051 0.7051 0.6834 0.6834 0.0217 3.18%
2024-02-26 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6834 0.6834 0.6821 0.6821 0.0013 0.19%
2024-02-23 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6821 0.6821 0.6835 0.6835 -0.0014 -0.20%
2024-02-22 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6835 0.6835 0.6774 0.6774 0.0061 0.90%
2024-02-21 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6774 0.6774 0.6831 0.6831 -0.0057 -0.83%
2024-02-20 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6831 0.6831 0.6847 0.6847 -0.0016 -0.23%
2024-02-19 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6847 0.6847 0.6593 0.6593 0.0254 3.85%
2024-02-08 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6593 0.6593 0.6527 0.6527 0.0066 1.01%
2024-02-07 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6527 0.6527 0.6377 0.6377 0.0150 2.35%
2024-02-06 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6377 0.6377 0.5990 0.5990 0.0387 6.46%
2024-02-05 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.5990 0.5990 0.5955 0.5955 0.0035 0.59%
2024-02-02 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.5955 0.5955 0.6040 0.6040 -0.0085 -1.41%
2024-02-01 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6040 0.6040 0.5910 0.5910 0.0130 2.20%
2024-01-31 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.5910 0.5910 0.5945 0.5945 -0.0035 -0.59%
2024-01-30 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.5945 0.5945 0.6087 0.6087 -0.0142 -2.33%
2024-01-29 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6087 0.6087 0.6361 0.6361 -0.0274 -4.31%
2024-01-26 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6361 0.6361 0.6532 0.6532 -0.0171 -2.62%
2024-01-25 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6532 0.6532 0.6405 0.6405 0.0127 1.98%
2024-01-24 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6405 0.6405 0.6402 0.6402 0.0003 0.05%
2024-01-23 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6402 0.6402 0.6360 0.6360 0.0042 0.66%
2024-01-22 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6360 0.6360 0.6544 0.6544 -0.0184 -2.81%
2024-01-19 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6544 0.6544 0.6609 0.6609 -0.0065 -0.98%
2024-01-18 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6609 0.6609 0.6463 0.6463 0.0146 2.26%
2024-01-17 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6463 0.6463 0.6619 0.6619 -0.0156 -2.36%
2024-01-16 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6619 0.6619 0.6616 0.6616 0.0003 0.05%
2024-01-15 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6616 0.6616 0.6639 0.6639 -0.0023 -0.35%
2024-01-12 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6639 0.6639 0.6737 0.6737 -0.0098 -1.45%
2024-01-11 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6737 0.6737 0.6609 0.6609 0.0128 1.94%
2024-01-10 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6609 0.6609 0.6669 0.6669 -0.0060 -0.90%
2024-01-09 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6669 0.6669 0.6671 0.6671 -0.0002 -0.03%
2024-01-08 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6671 0.6671 0.6739 0.6739 -0.0068 -1.01%
2024-01-05 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6739 0.6739 0.6897 0.6897 -0.0158 -2.29%
2024-01-04 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6897 0.6897 0.6962 0.6962 -0.0065 -0.93%
2024-01-03 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.6962 0.6962 0.7116 0.7116 -0.0154 -2.16%
2024-01-02 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7116 0.7116 0.7264 0.7264 -0.0148 -2.04%
2023-12-29 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7264 0.7264 0.7141 0.7141 0.0123 1.72%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%