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永赢新能源智选混合发起A基金净值查询(015828)

今天最新净值 0.4635 0.0049 1.0700% 2024-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.4477 -0.0017 -0.3702%
  • 累计净值:0.4635
  • 成立日期:2022-06-17
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2356亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:张璐
近一季永赢新能源智选混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢新能源智选混合发起A(015828)基金累计收益率2.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-17 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4494 0.4494 0.4635 0.4635 -0.0141 -3.04%
2024-07-16 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4635 0.4635 0.4586 0.4586 0.0049 1.07%
2024-07-15 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4586 0.4586 0.4616 0.4616 -0.0030 -0.65%
2024-07-12 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4616 0.4616 0.4606 0.4606 0.0010 0.22%
2024-07-11 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4606 0.4606 0.4533 0.4533 0.0073 1.61%
2024-07-10 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4533 0.4533 0.4343 0.4343 0.0190 4.37%
2024-07-09 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4343 0.4343 0.4166 0.4166 0.0177 4.25%
2024-07-08 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4166 0.4166 0.4284 0.4284 -0.0118 -2.75%
2024-07-05 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4284 0.4284 0.4314 0.4314 -0.0030 -0.70%
2024-07-04 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4314 0.4314 0.4440 0.4440 -0.0126 -2.84%
2024-07-03 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4440 0.4440 0.4497 0.4497 -0.0057 -1.27%
2024-07-02 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4497 0.4497 0.4595 0.4595 -0.0098 -2.13%
2024-07-01 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4595 0.4595 0.4609 0.4609 -0.0014 -0.30%
2024-06-28 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4609 0.4609 0.4635 0.4635 -0.0026 -0.56%
2024-06-27 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4635 0.4635 0.4724 0.4724 -0.0089 -1.88%
2024-06-26 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4724 0.4724 0.4643 0.4643 0.0081 1.74%
2024-06-25 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4643 0.4643 0.4764 0.4764 -0.0121 -2.54%
2024-06-24 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4764 0.4764 0.4935 0.4935 -0.0171 -3.47%
2024-06-21 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4935 0.4935 0.4921 0.4921 0.0014 0.28%
2024-06-20 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4921 0.4921 0.5029 0.5029 -0.0108 -2.15%
2024-06-19 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5029 0.5029 0.5059 0.5059 -0.0030 -0.59%
2024-06-18 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5059 0.5059 0.4871 0.4871 0.0188 3.86%
2024-06-17 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4871 0.4871 0.4776 0.4776 0.0095 1.99%
2024-06-14 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4776 0.4776 0.4728 0.4728 0.0048 1.02%
2024-06-13 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4728 0.4728 0.4703 0.4703 0.0025 0.53%
2024-06-12 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4703 0.4703 0.4663 0.4663 0.0040 0.86%
2024-06-11 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4663 0.4663 0.4634 0.4634 0.0029 0.63%
2024-06-07 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4634 0.4634 0.4715 0.4715 -0.0081 -1.72%
2024-06-06 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4715 0.4715 0.4877 0.4877 -0.0162 -3.32%
2024-06-05 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4877 0.4877 0.4853 0.4853 0.0024 0.49%
2024-06-04 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4853 0.4853 0.4828 0.4828 0.0025 0.52%
2024-06-03 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4828 0.4828 0.4755 0.4755 0.0073 1.54%
2024-05-31 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4755 0.4755 0.4658 0.4658 0.0097 2.08%
2024-05-30 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4658 0.4658 0.4631 0.4631 0.0027 0.58%
2024-05-29 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4631 0.4631 0.4612 0.4612 0.0019 0.41%
2024-05-28 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4612 0.4612 0.4649 0.4649 -0.0037 -0.80%
2024-05-27 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4649 0.4649 0.4628 0.4628 0.0021 0.45%
2024-05-24 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4628 0.4628 0.4725 0.4725 -0.0097 -2.05%
2024-05-23 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4725 0.4725 0.4827 0.4827 -0.0102 -2.11%
2024-05-22 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4827 0.4827 0.4805 0.4805 0.0022 0.46%
2024-05-21 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4805 0.4805 0.4923 0.4923 -0.0118 -2.40%
2024-05-20 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4923 0.4923 0.4860 0.4860 0.0063 1.30%
2024-05-17 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4860 0.4860 0.4824 0.4824 0.0036 0.75%
2024-05-16 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4824 0.4824 0.4834 0.4834 -0.0010 -0.21%
2024-05-15 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4834 0.4834 0.4893 0.4893 -0.0059 -1.21%
2024-05-14 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4893 0.4893 0.4880 0.4880 0.0013 0.27%
2024-05-13 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4880 0.4880 0.4935 0.4935 -0.0055 -1.11%
2024-05-10 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4935 0.4935 0.4983 0.4983 -0.0048 -0.96%
2024-05-09 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4983 0.4983 0.4967 0.4967 0.0016 0.32%
2024-05-08 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4967 0.4967 0.5079 0.5079 -0.0112 -2.21%
2024-05-07 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5079 0.5079 0.5154 0.5154 -0.0075 -1.46%
2024-05-06 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5154 0.5154 0.5011 0.5011 0.0143 2.85%
2024-04-30 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5011 0.5011 0.5021 0.5021 -0.0010 -0.20%
2024-04-29 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5021 0.5021 0.4950 0.4950 0.0071 1.43%
2024-04-26 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4950 0.4950 0.4771 0.4771 0.0179 3.75%
2024-04-25 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4771 0.4771 0.4821 0.4821 -0.0050 -1.04%
2024-04-24 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4821 0.4821 0.4779 0.4779 0.0042 0.88%
2024-04-23 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4779 0.4779 0.4779 0.4779 0.0000 0.00%
2024-04-22 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4779 0.4779 0.4836 0.4836 -0.0057 -1.18%
2024-04-19 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4836 0.4836 0.4921 0.4921 -0.0085 -1.73%
2024-04-18 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4921 0.4921 0.4889 0.4889 0.0032 0.65%