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永赢成长远航一年持有混合A基金净值查询(015079)

今天最新净值 0.7514 0.0078 1.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7160 0.0028 0.3909%
  • 累计净值:0.7514
  • 成立日期:2022-04-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.2604亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:于航
近一季永赢成长远航一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢成长远航一年持有混合A(015079)基金累计收益率2.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7132 0.7132 0.7080 0.7080 0.0052 0.73%
2024-03-27 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7080 0.7080 0.7244 0.7244 -0.0164 -2.26%
2024-03-26 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7244 0.7244 0.7289 0.7289 -0.0045 -0.62%
2024-03-25 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7289 0.7289 0.7412 0.7412 -0.0123 -1.66%
2024-03-22 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7412 0.7412 0.7472 0.7472 -0.0060 -0.80%
2024-03-21 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7472 0.7472 0.7564 0.7564 -0.0092 -1.22%
2024-03-20 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7564 0.7564 0.7570 0.7570 -0.0006 -0.08%
2024-03-19 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7570 0.7570 0.7618 0.7618 -0.0048 -0.63%
2024-03-18 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7618 0.7618 0.7514 0.7514 0.0104 1.38%
2024-03-15 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7514 0.7514 0.7436 0.7436 0.0078 1.05%
2024-03-14 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7436 0.7436 0.7427 0.7427 0.0009 0.12%
2024-03-13 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7427 0.7427 0.7408 0.7408 0.0019 0.26%
2024-03-12 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7408 0.7408 0.7471 0.7471 -0.0063 -0.84%
2024-03-11 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7471 0.7471 0.7386 0.7386 0.0085 1.15%
2024-03-08 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7180 0.7180 0.0206 2.87%
2024-03-07 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7180 0.7180 0.7269 0.7269 -0.0089 -1.22%
2024-03-06 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7269 0.7269 0.7324 0.7324 -0.0055 -0.75%
2024-03-05 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7324 0.7324 0.7340 0.7340 -0.0016 -0.22%
2024-03-04 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7340 0.7340 0.7225 0.7225 0.0115 1.59%
2024-03-01 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7225 0.7225 0.7142 0.7142 0.0083 1.16%
2024-02-29 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7142 0.7142 0.6903 0.6903 0.0239 3.46%
2024-02-28 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6903 0.6903 0.7159 0.7159 -0.0256 -3.58%
2024-02-27 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7159 0.7159 0.6939 0.6939 0.0220 3.17%
2024-02-26 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6939 0.6939 0.6925 0.6925 0.0014 0.20%
2024-02-23 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6925 0.6925 0.6938 0.6938 -0.0013 -0.19%
2024-02-22 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6938 0.6938 0.6876 0.6876 0.0062 0.90%
2024-02-21 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6876 0.6876 0.6934 0.6934 -0.0058 -0.84%
2024-02-20 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6934 0.6934 0.6950 0.6950 -0.0016 -0.23%
2024-02-19 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6950 0.6950 0.6690 0.6690 0.0260 3.89%
2024-02-08 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6690 0.6690 0.6623 0.6623 0.0067 1.01%
2024-02-07 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6623 0.6623 0.6471 0.6471 0.0152 2.35%
2024-02-06 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6471 0.6471 0.6078 0.6078 0.0393 6.47%
2024-02-05 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6078 0.6078 0.6042 0.6042 0.0036 0.60%
2024-02-02 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6042 0.6042 0.6129 0.6129 -0.0087 -1.42%
2024-02-01 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6129 0.6129 0.5997 0.5997 0.0132 2.20%
2024-01-31 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.5997 0.5997 0.6032 0.6032 -0.0035 -0.58%
2024-01-30 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6032 0.6032 0.6176 0.6176 -0.0144 -2.33%
2024-01-29 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6176 0.6176 0.6453 0.6453 -0.0277 -4.29%
2024-01-26 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6453 0.6453 0.6627 0.6627 -0.0174 -2.63%
2024-01-25 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6627 0.6627 0.6498 0.6498 0.0129 1.99%
2024-01-24 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6498 0.6498 0.6494 0.6494 0.0004 0.06%
2024-01-23 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6494 0.6494 0.6452 0.6452 0.0042 0.65%
2024-01-22 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6452 0.6452 0.6638 0.6638 -0.0186 -2.80%
2024-01-19 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6638 0.6638 0.6704 0.6704 -0.0066 -0.98%
2024-01-18 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6704 0.6704 0.6555 0.6555 0.0149 2.27%
2024-01-17 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6555 0.6555 0.6714 0.6714 -0.0159 -2.37%
2024-01-16 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6714 0.6714 0.6711 0.6711 0.0003 0.04%
2024-01-15 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6711 0.6711 0.6733 0.6733 -0.0022 -0.33%
2024-01-12 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6733 0.6733 0.6832 0.6832 -0.0099 -1.45%
2024-01-11 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6832 0.6832 0.6703 0.6703 0.0129 1.92%
2024-01-10 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6703 0.6703 0.6764 0.6764 -0.0061 -0.90%
2024-01-09 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6764 0.6764 0.6766 0.6766 -0.0002 -0.03%
2024-01-08 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6766 0.6766 0.6834 0.6834 -0.0068 -1.00%
2024-01-05 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6834 0.6834 0.6994 0.6994 -0.0160 -2.29%
2024-01-04 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.6994 0.6994 0.7060 0.7060 -0.0066 -0.93%
2024-01-03 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7060 0.7060 0.7215 0.7215 -0.0155 -2.15%
2024-01-02 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7215 0.7215 0.7366 0.7366 -0.0151 -2.05%
2023-12-29 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.7366 0.7366 0.7240 0.7240 0.0126 1.74%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%
华宝资源优选混合C 3.3620 2.94%
大成新锐产业混合A 5.4010 2.94%
华宝资源优选混合A 3.4040 2.93%
大成睿景A 2.1430 2.93%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9528 2.91%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9492 2.91%
大成睿景C 1.9950 2.89%