永赢高端制造混合A基金净值查询(007113)
今天最新净值
0.8149
0.0275 3.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8217
0.0343 4.3548%
- 累计净值：0.8149
- 成立日期：2019-11-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0658亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李永兴 范帆
近一周,永赢高端制造混合A(007113)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.8149 |
0.8149 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0275 |
3.49% |
| 2024-04-25 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7874 |
0.7874 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7890 |
0.7890 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0287 |
3.77% |
| 2024-04-23 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7603 |
0.7603 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-04-22 |
007113 |
永赢高端制造混合A |
0.7574 |
0.7574 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0244 |
-3.12% |
