富国通胀通缩主题轮动混合C基金净值查询(015692)
今天最新净值
3.0290
0.0640 2.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.0294
0.0644 2.1730%
- 累计净值：3.0290
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0842亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：曹晋
近一季,富国通胀通缩主题轮动混合C(015692)基金累计收益率-5.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.0290 |
3.0290 |
2.9650 |
2.9650 |
0.0640 |
2.16% |
| 2024-04-25 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.9650 |
2.9650 |
2.9580 |
2.9580 |
0.0070 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.9580 |
2.9580 |
2.9330 |
2.9330 |
0.0250 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.9330 |
2.9330 |
2.9250 |
2.9250 |
0.0080 |
0.27% |
| 2024-04-22 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.9250 |
2.9250 |
2.9210 |
2.9210 |
0.0040 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.9210 |
2.9210 |
2.9480 |
2.9480 |
-0.0270 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.9480 |
2.9480 |
2.9630 |
2.9630 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2024-04-17 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.9630 |
2.9630 |
2.9160 |
2.9160 |
0.0470 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.9160 |
2.9160 |
2.9860 |
2.9860 |
-0.0700 |
-2.34% |
| 2024-04-15 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.9860 |
2.9860 |
2.9900 |
2.9900 |
-0.0040 |
-0.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.9900 |
2.9900 |
2.9850 |
2.9850 |
0.0050 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.9850 |
2.9850 |
2.9750 |
2.9750 |
0.0100 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.9750 |
2.9750 |
3.0220 |
3.0220 |
-0.0470 |
-1.56% |
| 2024-04-09 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.0220 |
3.0220 |
3.0040 |
3.0040 |
0.0180 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.0040 |
3.0040 |
3.0270 |
3.0270 |
-0.0230 |
-0.76% |
| 2024-04-03 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.0270 |
3.0270 |
3.0550 |
3.0550 |
-0.0280 |
-0.92% |
| 2024-04-02 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.0550 |
3.0550 |
3.1020 |
3.1020 |
-0.0470 |
-1.52% |
| 2024-04-01 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.1020 |
3.1020 |
3.0470 |
3.0470 |
0.0550 |
1.81% |
| 2024-03-29 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.0470 |
3.0470 |
3.0590 |
3.0590 |
-0.0120 |
-0.39% |
| 2024-03-28 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.0590 |
3.0590 |
3.0360 |
3.0360 |
0.0230 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.0360 |
3.0360 |
3.1090 |
3.1090 |
-0.0730 |
-2.35% |
| 2024-03-26 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.1090 |
3.1090 |
3.1100 |
3.1100 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.1100 |
3.1100 |
3.1800 |
3.1800 |
-0.0700 |
-2.20% |
| 2024-03-22 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.1800 |
3.1800 |
3.1710 |
3.1710 |
0.0090 |
0.28% |
| 2024-03-21 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.1710 |
3.1710 |
3.1720 |
3.1720 |
-0.0010 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.1720 |
3.1720 |
3.1300 |
3.1300 |
0.0420 |
1.34% |
| 2024-03-19 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.1300 |
3.1300 |
3.1270 |
3.1270 |
0.0030 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.1270 |
3.1270 |
3.0820 |
3.0820 |
0.0450 |
1.46% |
| 2024-03-15 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.0820 |
3.0820 |
3.0540 |
3.0540 |
0.0280 |
0.92% |
| 2024-03-14 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.0540 |
3.0540 |
3.0790 |
3.0790 |
-0.0250 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.0790 |
3.0790 |
3.0590 |
3.0590 |
0.0200 |
0.65% |
| 2024-03-12 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.0590 |
3.0590 |
3.0660 |
3.0660 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.0660 |
3.0660 |
3.0080 |
3.0080 |
0.0580 |
1.93% |
| 2024-03-08 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.0080 |
3.0080 |
2.9620 |
2.9620 |
0.0460 |
1.55% |
| 2024-03-07 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.9620 |
2.9620 |
3.0080 |
3.0080 |
-0.0460 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.0080 |
3.0080 |
3.0210 |
3.0210 |
-0.0130 |
-0.43% |
| 2024-03-05 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.0210 |
3.0210 |
3.0180 |
3.0180 |
0.0030 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
3.0180 |
3.0180 |
2.9800 |
2.9800 |
0.0380 |
1.28% |
| 2024-03-01 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.9800 |
2.9800 |
2.9430 |
2.9430 |
0.0370 |
1.26% |
| 2024-02-29 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.9430 |
2.9430 |
2.8650 |
2.8650 |
0.0780 |
2.72% |
| 2024-02-28 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.8650 |
2.8650 |
2.9700 |
2.9700 |
-0.1050 |
-3.54% |
| 2024-02-27 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.9700 |
2.9700 |
2.9130 |
2.9130 |
0.0570 |
1.96% |
| 2024-02-26 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.9130 |
2.9130 |
2.9020 |
2.9020 |
0.0110 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.9020 |
2.9020 |
2.8770 |
2.8770 |
0.0250 |
0.87% |
| 2024-02-22 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.8770 |
2.8770 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0210 |
0.74% |
| 2024-02-21 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.8560 |
2.8560 |
2.8490 |
2.8490 |
0.0070 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.8490 |
2.8490 |
2.8540 |
2.8540 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.8540 |
2.8540 |
2.8420 |
2.8420 |
0.0120 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.8420 |
2.8420 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0670 |
2.41% |
| 2024-02-07 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.7750 |
2.7750 |
2.7330 |
2.7330 |
0.0420 |
1.54% |
| 2024-02-06 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.7330 |
2.7330 |
2.6060 |
2.6060 |
0.1270 |
4.87% |
| 2024-02-05 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.6060 |
2.6060 |
2.6280 |
2.6280 |
-0.0220 |
-0.84% |
| 2024-02-02 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.6280 |
2.6280 |
2.6810 |
2.6810 |
-0.0530 |
-1.98% |
| 2024-02-01 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.6810 |
2.6810 |
2.6750 |
2.6750 |
0.0060 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.6750 |
2.6750 |
2.7200 |
2.7200 |
-0.0450 |
-1.65% |
| 2024-01-30 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.7200 |
2.7200 |
2.7850 |
2.7850 |
-0.0650 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
2.7850 |
2.7850 |
2.8640 |
2.8640 |
-0.0790 |
-2.76% |
