富国通胀通缩主题轮动混合C(富国通胀主题混合C)基金净值查询(015692)
今天最新净值
8.7990
0.0310 0.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
7.2909
0.2289 3.2417%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：8.7990
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5525亿
- 最近资产：7.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹晋
近一月富国通胀通缩主题轮动混合C|富国通胀主题混合C基金净值查询
近一月,富国通胀通缩主题轮动混合C(015692)基金累计收益率-4.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
9.0390 |
9.0390 |
8.7990 |
8.7990 |
0.2400 |
2.73% |
| 2026-09-15 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
8.7990 |
8.7990 |
8.7680 |
8.7680 |
0.0310 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
8.7680 |
8.7680 |
8.9320 |
8.9320 |
-0.1640 |
-1.87% |
| 2026-09-11 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
8.9320 |
8.9320 |
8.9480 |
8.9480 |
-0.0160 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
8.9480 |
8.9480 |
9.0030 |
9.0030 |
-0.0550 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
9.0030 |
9.0030 |
8.9980 |
8.9980 |
0.0050 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
8.9980 |
8.9980 |
8.9630 |
8.9630 |
0.0350 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
8.9630 |
8.9630 |
8.5280 |
8.5280 |
0.4350 |
5.10% |
| 2026-09-04 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
8.5280 |
8.5280 |
8.6530 |
8.6530 |
-0.1250 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
8.6530 |
8.6530 |
8.6830 |
8.6830 |
-0.0300 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
8.6830 |
8.6830 |
8.8450 |
8.8450 |
-0.1620 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
8.8450 |
8.8450 |
9.0340 |
9.0340 |
-0.1890 |
-2.09% |
| 2026-08-31 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
9.0340 |
9.0340 |
8.9500 |
8.9500 |
0.0840 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
8.9500 |
8.9500 |
9.0180 |
9.0180 |
-0.0680 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
9.0180 |
9.0180 |
8.7550 |
8.7550 |
0.2630 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
8.7550 |
8.7550 |
8.6960 |
8.6960 |
0.0590 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
8.6960 |
8.6960 |
8.7670 |
8.7670 |
-0.0710 |
-0.81% |
| 2026-08-24 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
8.7670 |
8.7670 |
9.0140 |
9.0140 |
-0.2470 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
9.0140 |
9.0140 |
8.8620 |
8.8620 |
0.1520 |
1.72% |
| 2026-08-20 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
8.8620 |
8.8620 |
8.8590 |
8.8590 |
0.0030 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
8.8590 |
8.8590 |
9.4600 |
9.4600 |
-0.6010 |
-6.35% |
| 2026-08-18 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
9.4600 |
9.4600 |
9.6010 |
9.6010 |
-0.1410 |
-1.49% |
| 2026-08-17 |
015692 |
富国通胀通缩主题轮动混合C |
9.6010 |
9.6010 |
9.2130 |
9.2130 |
0.3880 |
4.21% |
