中信保诚创新成长混合基金净值查询(006392)
今天最新净值
2.2600
0.0524 2.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.2737
0.0137 0.6078%
- 累计净值：2.2600
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4913亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：王睿
近一周,中信保诚创新成长混合(006392)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2600 |
2.2600 |
2.2076 |
2.2076 |
0.0524 |
2.37% |
| 2024-04-25 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2076 |
2.2076 |
2.2111 |
2.2111 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2111 |
2.2111 |
2.1949 |
2.1949 |
0.0162 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.1949 |
2.1949 |
2.2100 |
2.2100 |
-0.0151 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2100 |
2.2100 |
2.2034 |
2.2034 |
0.0066 |
0.30% |
