中信保诚创新成长混合基金净值查询(006392)
今天最新净值
2.2600
0.0524 2.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3119
0.0519 2.2980%
- 累计净值:2.2600
- 成立日期:2019-01-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.4913亿
- 最近资产:
- 基金公司:中信保诚基金
- 基金经理:王睿
近一季,中信保诚创新成长混合(006392)基金累计收益率-5.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2600 |
2.2600 |
2.2076 |
2.2076 |
0.0524 |
2.37% |
2024-04-25 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2076 |
2.2076 |
2.2111 |
2.2111 |
-0.0035 |
-0.16% |
2024-04-24 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2111 |
2.2111 |
2.1949 |
2.1949 |
0.0162 |
0.74% |
2024-04-23 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.1949 |
2.1949 |
2.2100 |
2.2100 |
-0.0151 |
-0.68% |
2024-04-22 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2100 |
2.2100 |
2.2034 |
2.2034 |
0.0066 |
0.30% |
2024-04-19 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2034 |
2.2034 |
2.2237 |
2.2237 |
-0.0203 |
-0.91% |
2024-04-18 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2237 |
2.2237 |
2.2314 |
2.2314 |
-0.0077 |
-0.35% |
2024-04-17 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2314 |
2.2314 |
2.1885 |
2.1885 |
0.0429 |
1.96% |
2024-04-16 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.1885 |
2.1885 |
2.2357 |
2.2357 |
-0.0472 |
-2.11% |
2024-04-15 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2357 |
2.2357 |
2.2071 |
2.2071 |
0.0286 |
1.30% |
|
2024-04-12 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2071 |
2.2071 |
2.2199 |
2.2199 |
-0.0128 |
-0.58% |
2024-04-11 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2199 |
2.2199 |
2.2215 |
2.2215 |
-0.0016 |
-0.07% |
2024-04-10 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2215 |
2.2215 |
2.2536 |
2.2536 |
-0.0321 |
-1.42% |
2024-04-09 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2536 |
2.2536 |
2.2384 |
2.2384 |
0.0152 |
0.68% |
2024-04-08 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2384 |
2.2384 |
2.2798 |
2.2798 |
-0.0414 |
-1.82% |
2024-04-03 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2798 |
2.2798 |
2.2974 |
2.2974 |
-0.0176 |
-0.77% |
2024-04-02 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2974 |
2.2974 |
2.3204 |
2.3204 |
-0.0230 |
-0.99% |
2024-04-01 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3204 |
2.3204 |
2.2748 |
2.2748 |
0.0456 |
2.00% |
2024-03-29 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2748 |
2.2748 |
2.2638 |
2.2638 |
0.0110 |
0.49% |
2024-03-28 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2638 |
2.2638 |
2.2366 |
2.2366 |
0.0272 |
1.22% |
2024-03-27 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2366 |
2.2366 |
2.3054 |
2.3054 |
-0.0688 |
-2.98% |
2024-03-26 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3054 |
2.3054 |
2.3036 |
2.3036 |
0.0018 |
0.08% |
2024-03-25 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3036 |
2.3036 |
2.3425 |
2.3425 |
-0.0389 |
-1.66% |
2024-03-22 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3425 |
2.3425 |
2.3611 |
2.3611 |
-0.0186 |
-0.79% |
2024-03-21 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3611 |
2.3611 |
2.3747 |
2.3747 |
-0.0136 |
-0.57% |
|
2024-03-20 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3747 |
2.3747 |
2.3739 |
2.3739 |
0.0008 |
0.03% |
2024-03-19 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3739 |
2.3739 |
2.3909 |
2.3909 |
-0.0170 |
-0.71% |
2024-03-18 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3909 |
2.3909 |
2.3521 |
2.3521 |
0.0388 |
1.65% |
2024-03-15 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3521 |
2.3521 |
2.3487 |
2.3487 |
0.0034 |
0.14% |
2024-03-14 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3487 |
2.3487 |
2.3659 |
2.3659 |
-0.0172 |
-0.73% |
2024-03-13 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3659 |
2.3659 |
2.3661 |
2.3661 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-12 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3661 |
2.3661 |
2.3552 |
2.3552 |
0.0109 |
0.46% |
2024-03-11 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3552 |
2.3552 |
2.3031 |
2.3031 |
0.0521 |
2.26% |
2024-03-08 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3031 |
2.3031 |
2.2709 |
2.2709 |
0.0322 |
1.42% |
2024-03-07 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2709 |
2.2709 |
2.3121 |
2.3121 |
-0.0412 |
-1.78% |
2024-03-06 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3121 |
2.3121 |
2.3112 |
2.3112 |
0.0009 |
0.04% |
2024-03-05 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3112 |
2.3112 |
2.3234 |
2.3234 |
-0.0122 |
-0.53% |
2024-03-04 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3234 |
2.3234 |
2.3203 |
2.3203 |
0.0031 |
0.13% |
2024-03-01 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.3203 |
2.3203 |
2.2992 |
2.2992 |
0.0211 |
0.92% |
2024-02-29 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2992 |
2.2992 |
2.2292 |
2.2292 |
0.0700 |
3.14% |
2024-02-28 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2292 |
2.2292 |
2.2914 |
2.2914 |
-0.0622 |
-2.71% |
2024-02-27 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2914 |
2.2914 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0484 |
2.16% |
2024-02-26 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2430 |
2.2430 |
2.2429 |
2.2429 |
0.0001 |
0.00% |
2024-02-23 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2429 |
2.2429 |
2.2325 |
2.2325 |
0.0104 |
0.47% |
2024-02-22 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2325 |
2.2325 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0255 |
1.16% |
2024-02-21 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.2070 |
2.2070 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0080 |
0.36% |
2024-02-20 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.1990 |
2.1990 |
2.1916 |
2.1916 |
0.0074 |
0.34% |
2024-02-19 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.1916 |
2.1916 |
2.1866 |
2.1866 |
0.0050 |
0.23% |
2024-02-08 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.1866 |
2.1866 |
2.1315 |
2.1315 |
0.0551 |
2.59% |
2024-02-07 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.1315 |
2.1315 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0470 |
2.25% |
2024-02-06 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.0845 |
2.0845 |
1.9775 |
1.9775 |
0.1070 |
5.41% |
2024-02-05 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
1.9775 |
1.9775 |
2.0238 |
2.0238 |
-0.0463 |
-2.29% |
2024-02-02 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.0238 |
2.0238 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0632 |
-3.03% |
2024-02-01 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0878 |
2.0878 |
-0.0008 |
-0.04% |
2024-01-31 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.0878 |
2.0878 |
2.1248 |
2.1248 |
-0.0370 |
-1.74% |
2024-01-30 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.1248 |
2.1248 |
2.1786 |
2.1786 |
-0.0538 |
-2.47% |
2024-01-29 |
006392 |
中信保诚创新成长混合 |
2.1786 |
2.1786 |
2.2385 |
2.2385 |
-0.0599 |
-2.68% |