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中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询(009731)

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今天最新净值 1.1082 -0.0018 -0.16% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1093 0.0005 0.0431%

累计净值：1.1082
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9731亿
最近资产：1.01亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：韩海平江峰陈岚

近一月中信保诚安鑫回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚安鑫回报债券C(009731)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1088	1.1088	1.1082	1.1082	0.0006	0.05%
2025-12-16	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1082	1.1082	1.1100	1.1100	-0.0018	-0.16%
2025-12-15	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1100	1.1100	1.1099	1.1099	0.0001	0.01%
2025-12-12	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1099	1.1099	1.1112	1.1112	-0.0013	-0.12%
2025-12-11	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1112	1.1112	1.1132	1.1132	-0.0020	-0.18%
2025-12-10	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1132	1.1132	1.1143	1.1143	-0.0011	-0.10%
2025-12-09	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1143	1.1143	1.1149	1.1149	-0.0006	-0.05%
2025-12-08	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1149	1.1149	1.1142	1.1142	0.0007	0.06%
2025-12-05	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1142	1.1142	1.1126	1.1126	0.0016	0.14%
2025-12-04	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1126	1.1126	1.1152	1.1152	-0.0026	-0.23%

2025-12-03	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1152	1.1152	1.1161	1.1161	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1161	1.1161	1.1169	1.1169	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1169	1.1169	1.1171	1.1171	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1171	1.1171	1.1152	1.1152	0.0019	0.17%
2025-11-27	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1152	1.1152	1.1146	1.1146	0.0006	0.05%
2025-11-26	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1146	1.1146	1.1166	1.1166	-0.0020	-0.18%
2025-11-25	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1166	1.1166	1.1156	1.1156	0.0010	0.09%
2025-11-24	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1156	1.1156	1.1135	1.1135	0.0021	0.19%
2025-11-21	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1135	1.1135	1.1188	1.1188	-0.0053	-0.47%
2025-11-20	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1188	1.1188	1.1196	1.1196	-0.0008	-0.07%
2025-11-19	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1196	1.1196	1.1220	1.1220	-0.0024	-0.21%
2025-11-18	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1220	1.1220	1.1225	1.1225	-0.0005	-0.04%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	1.7903	4.40%
中信保诚龙腾精选混合	0.8654	2.39%
中信保诚至兴A	1.8677	2.37%
中信保诚至兴C	1.7567	2.36%
中信保诚创新成长A	3.0804	2.28%
中信保诚远见成长混合A	1.1079	1.96%
中信保诚远见成长混合C	1.0915	1.95%
中信保诚中证500指数增强C	1.5289	1.94%
中信保诚中证500指数增强A	1.5380	1.93%
中信保诚周期优选混合A	1.3727	1.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
东方双债添利债券D	1.4008	0.41%
东方双债A	1.4006	0.41%
东方双债C	1.3800	0.41%
华泰保兴尊利债券C	1.2798	0.34%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%
华泰保兴尊利债券A	1.3076	0.33%