中信保诚医药精选混合C基金净值查询(025927)

今天最新净值 1.1040 0.0511 4.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1040
成立日期：2025-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：闾志刚

近一季中信保诚医药精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚医药精选混合C(025927)基金累计收益率22.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0963	1.0963	1.1040	1.1040	-0.0077	-0.70%
2026-09-14	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1040	1.1040	1.0529	1.0529	0.0511	4.85%
2026-09-11	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0529	1.0529	1.0702	1.0702	-0.0173	-1.62%
2026-09-10	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0702	1.0702	1.0928	1.0928	-0.0226	-2.11%
2026-09-09	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0928	1.0928	1.1109	1.1109	-0.0181	-1.66%
2026-09-08	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1109	1.1109	1.0981	1.0981	0.0128	1.17%
2026-09-07	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0981	1.0981	1.1086	1.1086	-0.0105	-0.95%
2026-09-04	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1086	1.1086	1.1150	1.1150	-0.0064	-0.57%
2026-09-03	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1150	1.1150	1.0954	1.0954	0.0196	1.79%
2026-09-02	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0954	1.0954	1.0907	1.0907	0.0047	0.43%

2026-09-01	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0907	1.0907	1.0911	1.0911	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0911	1.0911	1.1141	1.1141	-0.0230	-2.11%
2026-08-28	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1141	1.1141	1.1293	1.1293	-0.0152	-1.35%
2026-08-27	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1293	1.1293	1.1240	1.1240	0.0053	0.47%
2026-08-26	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1240	1.1240	1.1294	1.1294	-0.0054	-0.48%
2026-08-25	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1294	1.1294	1.0859	1.0859	0.0435	4.01%
2026-08-24	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0859	1.0859	1.1203	1.1203	-0.0344	-3.07%
2026-08-21	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1203	1.1203	1.1466	1.1466	-0.0263	-2.35%
2026-08-20	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1466	1.1466	1.1131	1.1131	0.0335	3.01%
2026-08-19	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1131	1.1131	1.1392	1.1392	-0.0261	-2.29%
2026-08-18	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1392	1.1392	1.1306	1.1306	0.0086	0.76%
2026-08-17	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1306	1.1306	1.1155	1.1155	0.0151	1.35%
2026-08-14	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1155	1.1155	1.1309	1.1309	-0.0154	-1.38%
2026-08-13	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1309	1.1309	1.1241	1.1241	0.0068	0.60%
2026-08-12	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1241	1.1241	1.1320	1.1320	-0.0079	-0.70%

2026-08-11	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1320	1.1320	1.1229	1.1229	0.0091	0.81%
2026-08-10	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1229	1.1229	1.1126	1.1126	0.0103	0.93%
2026-08-07	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1126	1.1126	1.0566	1.0566	0.0560	5.30%
2026-08-06	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0566	1.0566	1.0619	1.0619	-0.0053	-0.50%
2026-08-05	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0619	1.0619	1.0387	1.0387	0.0232	2.23%
2026-08-04	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0387	1.0387	1.0134	1.0134	0.0253	2.50%
2026-08-03	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0134	1.0134	1.0281	1.0281	-0.0147	-1.43%
2026-07-31	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0281	1.0281	1.0222	1.0222	0.0059	0.58%
2026-07-30	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0222	1.0222	1.0394	1.0394	-0.0172	-1.65%
2026-07-29	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0394	1.0394	1.0305	1.0305	0.0089	0.86%
2026-07-28	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0305	1.0305	1.0448	1.0448	-0.0143	-1.37%
2026-07-27	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0448	1.0448	1.0350	1.0350	0.0098	0.95%
2026-07-24	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0350	1.0350	1.0532	1.0532	-0.0182	-1.73%
2026-07-23	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0532	1.0532	1.0578	1.0578	-0.0046	-0.43%
2026-07-22	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0578	1.0578	1.0651	1.0651	-0.0073	-0.69%
2026-07-21	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0651	1.0651	1.0609	1.0609	0.0042	0.40%
2026-07-20	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0609	1.0609	1.0272	1.0272	0.0337	3.28%
2026-07-17	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0272	1.0272	1.0929	1.0929	-0.0657	-6.01%
2026-07-16	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0929	1.0929	1.1163	1.1163	-0.0234	-2.10%
2026-07-15	025927	中信保诚医药精选混合C	1.1163	1.1163	1.0725	1.0725	0.0438	4.08%
2026-07-14	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0725	1.0725	1.0547	1.0547	0.0178	1.69%
2026-07-13	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0547	1.0547	1.0637	1.0637	-0.0090	-0.85%
2026-07-10	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0637	1.0637	1.0477	1.0477	0.0160	1.53%
2026-07-09	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0477	1.0477	1.0283	1.0283	0.0194	1.89%
2026-07-08	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0283	1.0283	1.0490	1.0490	-0.0207	-1.97%
2026-07-07	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0490	1.0490	1.0809	1.0809	-0.0319	-3.04%
2026-07-06	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0809	1.0809	1.0657	1.0657	0.0152	1.43%
2026-07-03	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0657	1.0657	1.0216	1.0216	0.0441	4.32%
2026-07-02	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0216	1.0216	1.0115	1.0115	0.0101	1.00%
2026-07-01	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0115	1.0115	0.9902	0.9902	0.0213	2.15%
2026-06-30	025927	中信保诚医药精选混合C	0.9902	0.9902	1.0019	1.0019	-0.0117	-1.18%
2026-06-29	025927	中信保诚医药精选混合C	1.0019	1.0019	0.9367	0.9367	0.0652	6.96%
2026-06-26	025927	中信保诚医药精选混合C	0.9367	0.9367	0.9486	0.9486	-0.0119	-1.25%
2026-06-25	025927	中信保诚医药精选混合C	0.9486	0.9486	0.9376	0.9376	0.0110	1.17%
2026-06-24	025927	中信保诚医药精选混合C	0.9376	0.9376	0.9051	0.9051	0.0325	3.59%
2026-06-23	025927	中信保诚医药精选混合C	0.9051	0.9051	0.8974	0.8974	0.0077	0.86%
2026-06-22	025927	中信保诚医药精选混合C	0.8974	0.8974	0.8977	0.8977	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	025927	中信保诚医药精选混合C	0.8977	0.8977	0.8770	0.8770	0.0207	2.36%
2026-06-17	025927	中信保诚医药精选混合C	0.8770	0.8770	0.8812	0.8812	-0.0042	-0.48%
2026-06-16	025927	中信保诚医药精选混合C	0.8812	0.8812	0.8968	0.8968	-0.0156	-1.77%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.1602	0.14%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1320	0.13%
中信保诚嘉润66个月定开纯债	1.0701	0.01%
中信保诚至兴A	2.6389	0.16%
中信保诚至兴C	2.4676	0.16%
中信保诚成长动力混合A	2.3728	0.10%
中信保诚龙腾精选混合	1.0170	0.07%
中信保诚稳鸿C	1.1038	0.05%
中信保诚稳鸿A	5.0045	0.04%
中信保诚稳达A	1.1710	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%