中信保诚安鑫回报债券A基金净值查询(009730)
今天最新净值
1.1324
-0.0019 -0.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1337
0.0013 0.1187%
- 累计净值：1.1324
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9568亿
- 最近资产：3.68亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：韩海平 江峰 陈岚
近一季,中信保诚安鑫回报债券A(009730)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0026 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-03 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-13 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-12 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-10 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-03 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-09 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
009730 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0026 |
-0.23% |
