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中信保诚安鑫回报债券A基金净值查询(009730)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1602 0.0016 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1613 0.0025 0.2143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1602
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9568亿
最近资产：1.01亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：王颖陈岚

近一周中信保诚安鑫回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚安鑫回报债券A(009730)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	1.1614	1.1602	1.1602	0.0012	0.10%
2026-09-16	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.1602	1.1602	1.1586	1.1586	0.0016	0.14%
2026-09-15	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.1586	1.1586	1.1613	1.1613	-0.0027	-0.23%
2026-09-14	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.1613	1.1613	1.1605	1.1605	0.0008	0.07%
2026-09-11	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.1605	1.1605	1.1627	1.1627	-0.0022	-0.19%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚医药精选混合A	1.1143	1.01%
中信保诚医药精选混合C	1.1090	1.01%
中信保诚成长动力混合A	2.4776	0.15%
中信保诚安鑫回报债券A	1.1614	0.10%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1331	0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	1.0285	0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.0059	0.08%
中信保诚稳达A	1.1718	0.03%
中信保诚稳达C	1.1683	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0616	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%