金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚安鑫回报债券A基金净值查询(009730)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1324 -0.0019 -0.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1336 0.0005 0.0431%

累计净值：1.1324
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9568亿
最近资产：3.68亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：韩海平江峰陈岚

近一周中信保诚安鑫回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚安鑫回报债券A(009730)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.1331	1.1331	1.1324	1.1324	0.0007	0.06%
2025-12-16	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.1324	1.1324	1.1343	1.1343	-0.0019	-0.17%
2025-12-15	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	0.0001	0.01%
2025-12-12	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.1342	1.1342	1.1355	1.1355	-0.0013	-0.11%
2025-12-11	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.1355	1.1355	1.1375	1.1375	-0.0020	-0.18%

标签云

中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	1.7903	4.40%
中信保诚龙腾精选混合	0.8654	2.39%
中信保诚至兴A	1.8677	2.37%
中信保诚至兴C	1.7567	2.36%
中信保诚创新成长A	3.0804	2.28%
中信保诚远见成长混合A	1.1079	1.96%
中信保诚远见成长混合C	1.0915	1.95%
中信保诚中证500指数增强C	1.5289	1.94%
中信保诚中证500指数增强A	1.5380	1.93%
中信保诚周期优选混合A	1.3727	1.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
东方双债添利债券D	1.4008	0.41%
东方双债A	1.4006	0.41%
东方双债C	1.3800	0.41%
华泰保兴尊利债券C	1.2798	0.34%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%
华泰保兴尊利债券A	1.3076	0.33%