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中信保诚稳达A基金净值查询(006177)

今天最新净值 1.0516 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2382
  • 成立日期:2018-08-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:58.7650亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中信保诚基金
  • 基金经理:邢恭海 顾飞辰
近一季中信保诚稳达A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中信保诚稳达A(006177)基金累计收益率2.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006177 中信保诚稳达A 1.0535 1.2401 1.0530 1.2396 0.0005 0.05%
2024-03-26 006177 中信保诚稳达A 1.0530 1.2396 1.0534 1.2400 -0.0004 -0.04%
2024-03-25 006177 中信保诚稳达A 1.0534 1.2400 1.0535 1.2401 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006177 中信保诚稳达A 1.0535 1.2401 1.0536 1.2402 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006177 中信保诚稳达A 1.0536 1.2402 1.0533 1.2399 0.0003 0.03%
2024-03-20 006177 中信保诚稳达A 1.0533 1.2399 1.0533 1.2399 0.0000 0.00%
2024-03-19 006177 中信保诚稳达A 1.0533 1.2399 1.0526 1.2392 0.0007 0.07%
2024-03-18 006177 中信保诚稳达A 1.0526 1.2392 1.0516 1.2382 0.0010 0.10%
2024-03-15 006177 中信保诚稳达A 1.0516 1.2382 1.0513 1.2379 0.0003 0.03%
2024-03-14 006177 中信保诚稳达A 1.0513 1.2379 1.0516 1.2382 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006177 中信保诚稳达A 1.0516 1.2382 1.0518 1.2384 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006177 中信保诚稳达A 1.0518 1.2384 1.0528 1.2394 -0.0010 -0.09%
2024-03-11 006177 中信保诚稳达A 1.0528 1.2394 1.0534 1.2400 -0.0006 -0.06%
2024-03-08 006177 中信保诚稳达A 1.0534 1.2400 1.0532 1.2398 0.0002 0.02%
2024-03-07 006177 中信保诚稳达A 1.0532 1.2398 1.0528 1.2394 0.0004 0.04%
2024-03-06 006177 中信保诚稳达A 1.0528 1.2394 1.0516 1.2382 0.0012 0.11%
2024-03-05 006177 中信保诚稳达A 1.0516 1.2382 1.0514 1.2380 0.0002 0.02%
2024-03-04 006177 中信保诚稳达A 1.0514 1.2380 1.0515 1.2381 -0.0001 -0.01%
2024-03-01 006177 中信保诚稳达A 1.0515 1.2381 1.0519 1.2385 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 006177 中信保诚稳达A 1.0519 1.2385 1.0510 1.2376 0.0009 0.09%
2024-02-28 006177 中信保诚稳达A 1.0510 1.2376 1.0504 1.2370 0.0006 0.06%
2024-02-27 006177 中信保诚稳达A 1.0504 1.2370 1.0493 1.2359 0.0011 0.10%
2024-02-26 006177 中信保诚稳达A 1.0493 1.2359 1.0480 1.2346 0.0013 0.12%
2024-02-23 006177 中信保诚稳达A 1.0480 1.2346 1.0474 1.2340 0.0006 0.06%
2024-02-22 006177 中信保诚稳达A 1.0474 1.2340 1.0468 1.2334 0.0006 0.06%
2024-02-21 006177 中信保诚稳达A 1.0468 1.2334 1.0465 1.2331 0.0003 0.03%
2024-02-20 006177 中信保诚稳达A 1.0465 1.2331 1.0459 1.2325 0.0006 0.06%
2024-02-19 006177 中信保诚稳达A 1.0459 1.2325 1.0453 1.2319 0.0006 0.06%
2024-02-08 006177 中信保诚稳达A 1.0453 1.2319 1.0450 1.2316 0.0003 0.03%
2024-02-07 006177 中信保诚稳达A 1.0450 1.2316 1.0442 1.2308 0.0008 0.08%
2024-02-06 006177 中信保诚稳达A 1.0442 1.2308 1.0447 1.2313 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 006177 中信保诚稳达A 1.0447 1.2313 1.0428 1.2294 0.0019 0.18%
2024-02-02 006177 中信保诚稳达A 1.0428 1.2294 1.0426 1.2292 0.0002 0.02%
2024-02-01 006177 中信保诚稳达A 1.0426 1.2292 1.0426 1.2292 0.0000 0.00%
2024-01-31 006177 中信保诚稳达A 1.0426 1.2292 1.0398 1.2264 0.0028 0.27%
2024-01-30 006177 中信保诚稳达A 1.0398 1.2264 1.0373 1.2239 0.0025 0.24%
2024-01-29 006177 中信保诚稳达A 1.0373 1.2239 1.0368 1.2234 0.0005 0.05%
2024-01-26 006177 中信保诚稳达A 1.0368 1.2234 1.0368 1.2234 0.0000 0.00%
2024-01-25 006177 中信保诚稳达A 1.0368 1.2234 1.0361 1.2227 0.0007 0.07%
2024-01-24 006177 中信保诚稳达A 1.0361 1.2227 1.0361 1.2227 0.0000 0.00%
2024-01-23 006177 中信保诚稳达A 1.0361 1.2227 1.0363 1.2229 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 006177 中信保诚稳达A 1.0363 1.2229 1.0336 1.2202 0.0027 0.26%
2024-01-19 006177 中信保诚稳达A 1.0336 1.2202 1.0324 1.2190 0.0012 0.12%
2024-01-18 006177 中信保诚稳达A 1.0324 1.2190 1.0325 1.2191 -0.0001 -0.01%
2024-01-17 006177 中信保诚稳达A 1.0325 1.2191 1.0313 1.2179 0.0012 0.12%
2024-01-16 006177 中信保诚稳达A 1.0313 1.2179 1.0314 1.2180 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006177 中信保诚稳达A 1.0314 1.2180 1.0310 1.2176 0.0004 0.04%
2024-01-12 006177 中信保诚稳达A 1.0310 1.2176 1.0310 1.2176 0.0000 0.00%
2024-01-11 006177 中信保诚稳达A 1.0310 1.2176 1.0308 1.2174 0.0002 0.02%
2024-01-10 006177 中信保诚稳达A 1.0308 1.2174 1.0304 1.2170 0.0004 0.04%
2024-01-09 006177 中信保诚稳达A 1.0304 1.2170 1.0299 1.2165 0.0005 0.05%
2024-01-08 006177 中信保诚稳达A 1.0299 1.2165 1.0292 1.2158 0.0007 0.07%
2024-01-05 006177 中信保诚稳达A 1.0292 1.2158 1.0296 1.2162 -0.0004 -0.04%
2024-01-04 006177 中信保诚稳达A 1.0296 1.2162 1.0288 1.2154 0.0008 0.08%
2024-01-03 006177 中信保诚稳达A 1.0288 1.2154 1.0289 1.2155 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006177 中信保诚稳达A 1.0289 1.2155 1.0289 1.2155 0.0000 0.00%
2023-12-29 006177 中信保诚稳达A 1.0289 1.2155 1.0286 1.2152 0.0003 0.03%
2023-12-28 006177 中信保诚稳达A 1.0286 1.2152 1.0283 1.2149 0.0003 0.03%