中信保诚稳达A基金净值查询(006177)
今天最新净值
1.1165
-0.0002 -0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.3031
- 成立日期：2018-08-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.4614亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：邢恭海 顾飞辰
近一季,中信保诚稳达A(006177)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1184 |
1.3050 |
1.1165 |
1.3031 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1165 |
1.3031 |
1.1167 |
1.3033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1167 |
1.3033 |
1.1188 |
1.3054 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1188 |
1.3054 |
1.1199 |
1.3065 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1199 |
1.3065 |
1.1186 |
1.3052 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1186 |
1.3052 |
1.1178 |
1.3044 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1178 |
1.3044 |
1.1172 |
1.3038 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1172 |
1.3038 |
1.1174 |
1.3040 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1174 |
1.3040 |
1.1167 |
1.3033 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1167 |
1.3033 |
1.1193 |
1.3059 |
-0.0026 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-03 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1193 |
1.3059 |
1.1206 |
1.3072 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1206 |
1.3072 |
1.1212 |
1.3078 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1212 |
1.3078 |
1.1211 |
1.3077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1211 |
1.3077 |
1.1202 |
1.3068 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1202 |
1.3068 |
1.1209 |
1.3075 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1209 |
1.3075 |
1.1226 |
1.3092 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1226 |
1.3092 |
1.1237 |
1.3103 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1237 |
1.3103 |
1.1238 |
1.3104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1238 |
1.3104 |
1.1241 |
1.3107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1241 |
1.3107 |
1.1241 |
1.3107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1241 |
1.3107 |
1.1245 |
1.3111 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1245 |
1.3111 |
1.1244 |
1.3110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1244 |
1.3110 |
1.1236 |
1.3102 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1236 |
1.3102 |
1.1235 |
1.3101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1235 |
1.3101 |
1.1239 |
1.3105 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-12 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1239 |
1.3105 |
1.1231 |
1.3097 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1231 |
1.3097 |
1.1229 |
1.3095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1229 |
1.3095 |
1.1226 |
1.3092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1226 |
1.3092 |
1.1231 |
1.3097 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1231 |
1.3097 |
1.1243 |
1.3109 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1243 |
1.3109 |
1.1239 |
1.3105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1239 |
1.3105 |
1.1238 |
1.3104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1238 |
1.3104 |
1.1232 |
1.3098 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1232 |
1.3098 |
1.1216 |
1.3082 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1216 |
1.3082 |
1.1204 |
1.3070 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1204 |
1.3070 |
1.1199 |
1.3065 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1199 |
1.3065 |
1.1179 |
1.3045 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1179 |
1.3045 |
1.1171 |
1.3037 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1171 |
1.3037 |
1.1173 |
1.3039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1173 |
1.3039 |
1.1173 |
1.3039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1173 |
1.3039 |
1.1168 |
1.3034 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1168 |
1.3034 |
1.1159 |
1.3025 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1159 |
1.3025 |
1.1165 |
1.3031 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1165 |
1.3031 |
1.1148 |
1.3014 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1148 |
1.3014 |
1.1140 |
1.3006 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1140 |
1.3006 |
1.1142 |
1.3008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1142 |
1.3008 |
1.1142 |
1.3008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1142 |
1.3008 |
1.1127 |
1.2993 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1127 |
1.2993 |
1.1126 |
1.2992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1126 |
1.2992 |
1.1113 |
1.2979 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1113 |
1.2979 |
1.1109 |
1.2975 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1109 |
1.2975 |
1.1113 |
1.2979 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1113 |
1.2979 |
1.1112 |
1.2978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1112 |
1.2978 |
1.1121 |
1.2987 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1121 |
1.2987 |
1.1142 |
1.3008 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1142 |
1.3008 |
1.1158 |
1.3024 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1158 |
1.3024 |
1.1158 |
1.3024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1158 |
1.3024 |
1.1172 |
1.3038 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
006177 |
中信保诚稳达A |
1.1172 |
1.3038 |
1.1177 |
1.3043 |
-0.0005 |
-0.04% |
