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中信保诚稳达A - 基金主页(代码:006177)

今天最新净值 1.1167 -0.0021 -0.19%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3033
  • 成立日期:2018-08-31
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.4614亿
  • 最近资产:1.51亿元
  • 基金公司:中信保诚基金
  • 基金经理:邢恭海 顾飞辰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.23% -0.04% -0.61% 0.01% 1.76% 8.87% 13.33% 33.93%
同类排名 863/2955 3014/3213 2995/3219 2842/3190 536/2917 104/2413 150/2049 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 分红 每份派现金0.0250元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 分红 每份派现金0.0038元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 分红 每份派现金0.0090元
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-19 分红 每份派现金0.0079元
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 分红 每份派现金0.0120元
中信保诚稳达A基金动态
中信保诚稳达A(006177)基金档案
基金代码 006177 基金简称 中信保诚稳达A 基金全称
发行日期 2018-08-21~2018-08-27 成立日期 2018-08-31 基金类型 债券型-长债
基金经理 邢恭海 顾飞辰 基金托管人 基金公司 中信保诚基金
最近资产 1.51亿元 最近份额 12.4614亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%