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中信保诚稳达A - 基金主页(代码:006177)

今天最新净值 1.0516 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2382
  • 成立日期:2018-08-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:58.7650亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中信保诚基金
  • 基金经理:邢恭海 顾飞辰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.19% -0.17% 0.60% 2.53% 5.28% 8.47% 13.49% 26.13%
同类排名 54/3093 2411/3177 459/3140 103/3059 315/2721 340/2345 325/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 分红 每份派现金0.0250元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 分红 每份派现金0.0038元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 分红 每份派现金0.0090元
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-19 分红 每份派现金0.0079元
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 分红 每份派现金0.0120元
中信保诚稳达A基金动态
中信保诚稳达A(006177)基金档案
基金代码 006177 基金简称 中信保诚稳达A 基金全称
发行日期 2018-08-21~2018-08-27 成立日期 2018-08-31 基金类型
基金经理 邢恭海 顾飞辰 基金托管人 基金公司 中信保诚基金
最近资产 最近份额 58.7650亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率