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中信保诚稳达A - 基金主页(代码:006177)

今天最新净值 1.1718 0.0003 0.03% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3584
  • 成立日期:2018-08-31
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.4614亿
  • 最近资产:1.42亿元
  • 基金公司:中信保诚基金
  • 基金经理:顾飞辰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.66% 0.11% 0.35% 1.32% 4.84% 8.61% 15.38% 35.76%
同类排名 28/2488 39/2522 43/2515 71/2504 29/2453 28/2168 19/1723 -
中信保诚稳达A(006177)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1725 0.06%
2026-09-17 1.1718 0.03%
2026-09-16 1.1715 0.04%
2026-09-15 1.1710 0.03%
2026-09-14 1.1706 0.02%
2026-09-11 1.1704 -0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 分红 每份派现金0.0250元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 分红 每份派现金0.0038元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 分红 每份派现金0.0090元
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-19 分红 每份派现金0.0079元
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 分红 每份派现金0.0120元
中信保诚稳达A基金动态
中信保诚稳达A(006177)基金档案
基金代码 006177 基金简称 中信保诚稳达A 基金全称
发行日期 2018-08-21~2018-08-27 成立日期 2018-08-31 基金类型 债券型-长债
基金经理 顾飞辰 基金托管人 基金公司 中信保诚基金
最近资产 1.42亿元 最近份额 12.4614亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%