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中信保诚中证500指数增强A - 基金主页(代码:021185)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5592 -0.0067 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7327 0.0162 0.9430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5592
成立日期：2024-06-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2219亿
最近资产：1.45亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：王颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.67%	-1.71%	-6.62%	-7.74%	1.81%	67.94%	-	75.81%
同类排名	3021/4773	3159/5467	3206/5421	2455/5238	2179/4400	1044/2954		-

中信保诚中证500指数增强A(021185)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5852	1.67%
2026-09-17	1.5592	-0.43%
2026-09-16	1.5659	1.12%
2026-09-15	1.5486	-0.22%
2026-09-14	1.5520	-0.21%
2026-09-11	1.5553	-1.99%

中信保诚中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.0000	2.31%	2.31%
001309	德明利	0.0000	1.97%	8.92%
601869	长飞光纤	0.0000	1.81%	10.00%
688728	格科微	0.0000	1.81%	2.02%
688099	晶晨股份	0.0000	1.79%	-1.23%
688347	华虹宏力	0.0000	1.39%	4.17%
301536	星宸科技	0.0000	1.31%	1.14%
600171	上海贝岭	0.0000	1.29%	1.28%
301358	湖南裕能	0.0000	1.22%	-0.52%
002008	大族激光	0.0000	1.20%	3.11%

中信保诚中证500指数增强A(021185)基金档案

基金代码	021185	基金简称	中信保诚中证500指数增强A	基金全称
发行日期	2024-05-29~2024-06-19	成立日期	2024-06-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	王颖	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	1.45亿	最近份额	1.2219亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.5424	2.62%
中信保诚至兴A	2.7358	2.28%
中信保诚至兴C	2.5580	2.28%
中信保诚中证500指数增强A	1.5852	1.67%
中信保诚中证500指数增强C	1.5711	1.67%
中信保诚创新成长A	3.3519	1.66%
中信保诚龙腾精选混合	1.0390	1.59%
中信保诚前瞻优势混合	0.9466	1.45%
中信保诚远见成长混合A	1.0110	1.38%
中信保诚远见成长混合C	0.9915	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%