| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 每份派现金0.0038元 |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 每份派现金0.0079元 |
| 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 每份派现金0.0026元 |
| 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 每份派现金0.0103元 |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚至兴A | 1.3525 | 3.23% |
| 中信保诚至兴C | 1.2889 | 3.22% |
| 中信保诚创新成长A | 2.2600 | 2.37% |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 0.7316 | 2.34% |
| 中信保诚成长动力混合A | 0.9288 | 2.09% |
| 中信保诚远见成长混合A | 0.8748 | 1.78% |
| 中信保诚远见成长混合C | 0.8704 | 1.78% |
| 中信保诚红利精选A | 1.4574 | 0.34% |
