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中信保诚安鑫回报债券A - 基金主页(代码:009730)

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今天最新净值 1.1324 -0.0019 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1337 0.0013 0.1187%

累计净值：1.1324
成立日期：2020-07-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9568亿
最近资产：3.68亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：韩海平江峰陈岚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.60%	-0.54%	-1.18%	0.20%	3.05%	14.53%	13.50%	13.24%
同类排名	655/1219	1206/1457	1122/1444	588/1402	756/1210	242/1014	285/841	-

中信保诚安鑫回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300948	冠中生态	0.0000	0.08%	-1.31%
301027	华蓝集团	0.0000	0.07%	3.71%
000586	汇源通信	0.0000	0.06%	0.08%
001210	金房能源	0.0000	0.06%	2.94%
001211	双枪科技	0.0000	0.06%	2.07%
300675	建科院	0.0000	0.06%	-0.46%
300935	盈建科	0.0000	0.06%	3.60%
600802	福建水泥	0.0000	0.06%	-2.67%
603356	华菱精工	0.0000	0.06%	-0.45%
603937	丽岛新材	0.0000	0.06%	1.15%

中信保诚安鑫回报债券A(009730)基金档案

基金代码	009730	基金简称	中信保诚安鑫回报债券A	基金全称
发行日期	2020-07-13~2020-07-24	成立日期	2020-07-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	韩海平江峰陈岚	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	3.68亿元	最近份额	0.9568亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	1.7903	4.60%
中信保诚龙腾精选混合	0.8654	2.45%
中信保诚至兴A	1.8677	2.42%
中信保诚至兴C	1.7567	2.42%
中信保诚创新成长A	3.0804	2.33%
中信保诚远见成长混合A	1.1079	2.00%
中信保诚远见成长混合C	1.0915	1.99%
中信保诚中证500指数增强A	1.5380	1.97%
中信保诚中证500指数增强C	1.5289	1.97%
中信保诚周期优选混合A	1.3727	1.94%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%