中信保诚医药精选混合C基金净值查询(025927)
今天最新净值
1.0979
0.0016 0.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0979
- 成立日期：2025-12-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：闾志刚
近一月,中信保诚医药精选混合C(025927)基金累计收益率-1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0111 |
1.01% |
| 2026-09-16 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0511 |
4.85% |
| 2026-09-11 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0173 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0226 |
-2.11% |
| 2026-09-09 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0181 |
-1.66% |
| 2026-09-08 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0128 |
1.17% |
| 2026-09-07 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0064 |
-0.57% |
|
|
| 2026-09-03 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0196 |
1.79% |
| 2026-09-02 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-09-01 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0230 |
-2.11% |
| 2026-08-28 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0152 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0435 |
4.01% |
| 2026-08-24 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0344 |
-3.07% |
| 2026-08-21 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0263 |
-2.35% |
| 2026-08-20 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0335 |
3.01% |
| 2026-08-19 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0261 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
025927 |
中信保诚医药精选混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0086 |
0.76% |
