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中信保诚医药精选混合C - 基金主页(代码:025927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1040 0.0511 4.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1040
成立日期：2025-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：闾志刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.71%	0.54%	-1.03%	22.37%	-	-	-	-3.24%
同类排名	1137/4984	173/5415	1046/5423	57/5360				-

中信保诚医药精选混合C(025927)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0963	-0.70%
2026-09-14	1.1040	4.85%
2026-09-11	1.0529	-1.62%
2026-09-10	1.0702	-2.11%
2026-09-09	1.0928	-1.66%
2026-09-08	1.1109	1.17%

中信保诚医药精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02162	康诺亚-B	0.0000	10.65%	6.24%
603259	药明康德	0.0000	9.93%	6.71%
688382	益方生物-U	0.0000	9.43%	3.52%
01801	信达生物	0.0000	9.07%	5.10%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.71%	1.63%
688301	奕瑞科技	0.0000	5.19%	4.02%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.69%	5.53%
01530	三生制药	0.0000	3.63%	3.54%
002317	众生药业	0.0000	3.47%	4.49%
603087	甘李药业	0.0000	3.40%	2.21%

中信保诚医药精选混合C(025927)基金档案

基金代码	025927	基金简称	中信保诚医药精选混合C	基金全称
发行日期	2025-11-20~2025-12-01	成立日期	2025-12-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	闾志刚	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至兴A	2.6389	0.16%
中信保诚至兴C	2.4676	0.16%
中信保诚成长动力混合A	2.3728	0.10%
中信保诚龙腾精选混合	1.0170	0.07%
中信保诚稳鸿C	1.1038	0.05%
中信保诚稳鸿A	5.0045	0.04%
中信保诚稳达A	1.1710	0.03%
中信保诚稳达C	1.1675	0.03%
中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0494	0.03%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0613	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%